ماه نوامبر 2024 برای بیتکوین به‌طور ویژه‌ای چشمگیر بود، زیرا نه‌تنها رشد قابل‌توجهی داشت، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ این ارز دیجیتال ثبت شد.
کوین تلگراف (cointelegraph) در تحلیل رفتار بیتکوین در ماه نوامبر نوشت: بیتکوین در نوامبر ۲۰۲۴ عملکرد قابل‌توجهی داشته است. قیمت آن در این ماه بیش از ۴۰.۸٪ افزایش یافت و به بالاترین سطح تاریخی خود، نزدیک به ۹۹,۰۰۰ دلار، رسید.
این افزایش قیمت پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ رخ داد که منجر به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک مانند بیتکوین شد. بااین‌حال، شاخص ترس و طمع کریپتو در ۲۲ نوامبر به ۸۸ رسید که نشان‌دهنده «طمع شدید» در بازار است. این وضعیت می‌تواند به یک اصلاح قیمت منجر شود، همان‌طور که در آوریل ۲۰۲۴ پس از رسیدن این شاخص به ۸۰، بیتکوین ۱۸٪ کاهش یافت.
به‌طورکلی، بسته‌شدن کندل ماهانه نوامبر ۲۰۲۴ بیتکوین نشان‌دهنده قدرت بازار و احتمال ادامه روند صعودی است. بااین‌حال، سرمایه‌گذاران باید به شاخص‌های بازار و احساسات سرمایه‌گذاران توجه داشته باشند تا از نوسانات احتمالی آگاه باشند.
در ادامه به ارائه تحلیل جامع‌تری از دلایل این رشد و پیش‌بینی‌های آینده حرکت بیت کوین از تیم تحلیل یوبیتکس می‌پردازیم:
1. عملکرد قیمت در ماه نوامبر
• بیشترین رشد ماهانه تاریخ: بیتکوین با رشد 40.8 درصدی، بزرگ‌ترین کندل ماهانه خود را ثبت کرد و به سقف 99,500 دلار رسید. این رشد از نظر تکنیکال بسیار قوی بود، زیرا کندل ماهانه کاملاً سبز و با حجم بالایی بسته شد.
• روند شکستن مقاومت‌ها: در طول ماه، بیتکوین از چندین سطح مقاومتی کلیدی عبور کرد و این نشان‌دهنده قدرت گاوی بازار است. مهم‌ترین مقاومت 70,000 دلار بود که پس از شکسته شدن، سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کرد.
2. عوامل محرک اصلی
الف) سیاسی و اقتصادی
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، یک عامل کلیدی در افزایش تقاضای بیتکوین بود. سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده ترامپ شامل کاهش مالیات‌ها و حمایت از نوآوری‌های دیجیتال است که باعث افزایش اعتماد بازار به دارایی‌های پرریسک شد.
ب) جریان سرمایه و احساسات بازار
ورود استیبل‌کوین‌ها به صرافی‌ها و افزایش شاخص "طمع" نشان داد که سرمایه‌گذاران خرد و نهادی به بیتکوین روی آورده‌اند. این عامل هم‌زمان با بهبود شرایط اقتصاد جهانی، باعث شد نقدینگی زیادی وارد بازار شود.
ج) عوامل تکنیکال
روند تکنیکال بیتکوین نشان‌دهنده الگوی صعودی قوی بود. اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) در محدوده اشباع خرید قرار داشتند، اما این وضعیت به دلیل حجم بالای خرید پایدار ماند. شکست میانگین‌های متحرک کلیدی مانند MA 200 روزه نیز تأیید دیگری بر این روند بود.
3. پیش‌بینی‌های آینده
الف) احتمال عبور از مرز 100,000 دلار
• تحلیلگران معتقدند: رسیدن به این سطح یک هدف روانی مهم است. اگر بیتکوین بتواند این سطح را بشکند، احتمالاً با ورود سرمایه‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
• چالش‌ها: برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که رسیدن به 100,000 دلار ممکن است با اصلاح کوتاه‌مدت همراه باشد. نواحی حمایتی مانند 85,000 و 90,000 دلار می‌توانند برای چنین اصلاحی عمل کنند.
ب) ریسک‌های احتمالی
• فشارهای نظارتی: افزایش قوانین در ایالات متحده و سایر کشورها ممکن است روی رشد بیتکوین تأثیر بگذارد.
• تصمیمات سرمایه‌گذاران خرد: موج فروش در نزدیکی سقف‌های روانی می‌تواند به کاهش موقتی قیمت منجر شود.
4. تحلیل ساختار بازار
الف) تسلط بیتکوین بر بازار (Bitcoin Dominance)
در ماه نوامبر، شاخص تسلط بیتکوین (BTC Dominance) افزایش یافت و به بالای 55 درصد رسید. این نشان‌دهنده تمرکز سرمایه‌گذاران روی بیتکوین در مقایسه با آلت‌کوین‌هاست. این روند معمولاً در مراحل ابتدایی بازارهای صعودی دیده می‌شود و بیانگر تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن‌تر در اکوسیستم رمزارزهاست.
ب) حجم معاملات
میانگین حجم معاملات روزانه بیتکوین در نوامبر به بالاترین حد در 18 ماه اخیر رسید. این افزایش حجم، نشانه‌ای از افزایش تقاضا و اعتماد به روند صعودی است. ورود سرمایه‌گذاران نهادی از طریق ابزارهای مالی مانند ETF بیتکوین یکی از عوامل اصلی این حجم بالا بوده است.
5. روان‌شناسی بازار
• سطوح روانی قیمت: سطح 100,000 دلار به دلیل تأثیر روانی، یک نقطه حساس محسوب می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد ممکن است در این سطح اقدام به
فروش کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً در انتظار تثبیت قیمت یا عبور از این سطح باقی می‌مانند.
• شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index): این شاخص به "طمع شدید" (Extreme Greed) رسید. در چنین شرایطی، معمولاً بازار مستعد اصلاحات کوتاه‌مدت است.
6. تاثیرات کلان اقتصادی و بین‌المللی
الف) تغییرات نرخ بهره در آمریکا
سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در مورد نرخ بهره تأثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته است. در نوامبر، با تثبیت نرخ بهره و کاهش انتظارات تورمی، بیتکوین جذاب‌تر شد.
ب) رویدادهای ژئوپلیتیک
تنش‌های بین‌المللی و ضعف ارزهای فیات در برخی مناطق باعث شد که بیتکوین به‌عنوان یک ذخیره امن برای سرمایه‌گذاری موردتوجه قرار گیرد.
7. پیش‌بینی روندهای آینده
الف) احتمال ادامه رشد
• اگر بیتکوین بتواند سطح 100,000 دلار را تثبیت کند، اهداف قیمتی بعدی ممکن است در محدوده‌های 110,000 تا 120,000 دلار قرار گیرند.
• ورود ETFهای بیشتر و افزایش‌پذیرش بیتکوین در اقتصادهای بزرگ می‌تواند تقاضا را افزایش دهد.
ب) ریسک‌های کوتاه‌مدت
• احتمال اصلاح قیمت در سطوح کنونی زیاد است. حمایت‌های کلیدی در 90,000 دلار و سپس 85,000 دلار می‌توانند از کاهش شدید جلوگیری کنند.
• تغییرات نظارتی در کشورهای بزرگ مانند آمریکا یا اتحادیه اروپا ممکن است روند صعودی را کند نماید.
ماه نوامبر نشان داد که بیتکوین همچنان یک دارایی پیشرو در بازارهای مالی جهانی است. بااین‌حال، سرمایه‌گذاران باید همواره به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی توجه کنند و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند تا از نوسانات احتمالی جلوگیری کنند.