واچلیست هفتگی یوبیتکس; هفته سوم آذر ۱۴۰۴ (۱۷ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۴) | چشمانداز بیتکوین و آلتکوینها
در هفتهای که گذشت، بازار کریپتو عملکردی آرام اما نسبتاً باثبات داشت؛ فشار فروش کاهش یافت اما ورود نقدینگی قوی هم مشاهده نشد و بازار در حالت انتظار برای دادههای FOMC باقی ماند.
• ارزش کل بازار کریپتو از ۳.۰۴ تریلیون دلار تا سقف ۳.۱۸ تریلیون دلار رشد کرد و در نهایت روی ۳.۰۴ تریلیون دلار بسته شد (-۰.۰۴٪).
• بیتکوین پس از لمس کف ۸۳,۸۱۴ دلار مجدداً بازیابی شد و هفته را روی ۹۰,۳۹۵ دلار به پایان رساند (+۰.۰۴٪).
• اتریوم عملکردی بهمراتب بهتر داشت و از ۲,۹۹۲ دلار تا سقف ۳,۲۳۸ دلار پیش رفت و روی ۳,۰۶۲ دلار بسته شد (+۲.۳۸٪).
• شاخص ترس و طمع کریپتو از ۲۰ به ۲۲ (Fear) رسید؛ بهبود جزئی اما همچنان محدودهی ترس.
• دامیننس بیتکوین با افزایش بسیار جزئی روی ۵۹.۴۵٪ بسته شد که نشان میدهد ETH در این هفته سهم بیشتری از نقدینگی را جذب کرده است.
• صندوقهای ETF اسپات نوسان شدیدی داشتند: دو روز ورودی قوی و دو روز خروج سنگین؛ با بزرگترین جریان هفته یعنی خروج –۱۹۴ میلیون دلار در چهارشنبه و بازگشت مثبت +۵۴.۸ میلیون دلار در جمعه. این الگو نشان میدهد جریان سرمایه هنوز پایدار نیست.
برآیند هفته نشان داد بازار در فاز بازیابی محتاطانه قرار دارد و هنوز محرک قدرتمندی برای شروع روندی بزرگ دیده نمیشود.
مهمترین رویدادهای کلان هفته (۱۷ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۴)
این هفته مجموعهای از دادههای بسیار مهم منتشر میشود که میتواند جهت بازار را تعیین کند، بهخصوص تصمیم نرخ بهره و کنفرانس FOMC.
• سهشنبه ۱۸ آذر – ADP Weekly Employment Change
• سهشنبه ۱۸ آذر – JOLTS Job Openings
• چهارشنبه ۱۹ آذر – Employment Cost Index q/q (پیشبینی ۰.۹٪)
• چهارشنبه ۱۹ آذر – Federal Funds Rate (پیشبینی: افزایش از ۳.۷۵٪ به ۴.۰۰٪)
• چهارشنبه ۱۹ آذر – FOMC Economic Projections
• چهارشنبه ۱۹ آذر – FOMC Statement
• چهارشنبه ۱۹ آذر – FOMC Press Conference
• پنجشنبه ۲۰ آذر – Unemployment Claims (پیشبینی ۲۲۱K، قبلی ۱۹۱K)
این هفته، بهدلیل وجود FOMC + نرخ بهره + پروجکشنهای اقتصادی از مهمترین هفتههای کل سال است.
بازار کریپتو معمولاً در چنین هفتههایی نوسان بالا + واکنشهای ناگهانی را تجربه میکند.
بیتکوین: بیتکوین پس از اصلاح اخیر در محدودهی حمایتی ۸۳٬۳۰۰ تا ۸۷٬۱۰۰ در حال تثبیت است و واکنش مثبت قیمت به این ناحیه نشان میدهد که خریداران همچنان فعالاند؛ تا زمانی که قیمت بالای این محدوده بماند، احتمال ادامهی روند خنثی رو به بالا وجود دارد. با این حال، جهتگیری اصلی بازار تنها زمانی تأیید میشود که بیتکوین بتواند مقاومت سنگین ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۶٬۰۰۰ را با حجم مناسب بشکند؛ در غیر این صورت، بازار در همین کانال فشرده نوسان خواهد کرد.
اتریوم: اتریوم پس از اصلاح اخیر روی حمایت ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ تثبیت شده و واکنش مثبت خریداران به این محدوده احتمال ادامهی بازگشت را بالا نگه داشته است؛ با این حال، برای تأیید شروع یک موج صعودی جدید لازم است مقاومت ۳۳۰۰ تا ۳۶۰۰ با قدرت شکسته شود، در غیر این صورت قیمت در همین کانال نوسانی باقی میماند.
سولانا: سولانا در محدودهی حمایتی ۱۲۵ تا ۱۳۵ در حال تثبیت است و واکنش قیمت به این ناحیه نشان میدهد خریداران هنوز کنترل را از دست ندادهاند؛ با این حال تا زمانی که مقاومت ۱۶۰ تا ۱۷۵ شکسته نشود، حرکت قیمت همچنان در فاز نوسانی باقی میماند و ورود به روند صعودی قدرتمند تأیید نمیشود.
سویی: سویی در محدودهی حمایتی ۱.۳ تا ۱.۵ واکنش مثبتی نشان داده و تثبیت بالای این ناحیه میتواند نشانهای از کاهش فشار فروش باشد؛ با این حال برای تأیید هرگونه برگشت پایدار، شکست مقاومت ۲ تا ۲.۲ ضروری است، در غیر این صورت قیمت همچنان در همین بازه نوسان خواهد داشت.
ریپل: ریپل در محدودهی حمایتی ۱.۸۸ تا ۲.۰۰ در حال نوسان و تلاش برای تثبیت است و واکنش خریداران به این سطح نشان میدهد فعلاً کف کوتاهمدت حفظ شده؛ اما برای آغاز هر موج صعودی معتبر، شکست مقاومت ۲.۳۵ تا ۲.۵۵ ضروری است، در غیر این صورت قیمت بین این دو محدوده گرفتار نوسان خواهد ماند.
چین لینک: چینلینک روی حمایت ۱۲.۸ تا ۱۳.۵ در حال تثبیت است و واکنش مثبت قیمت به این ناحیه نشان میدهد فروشندگان در این محدوده ضعیف شدهاند؛ اما برای تأیید هرگونه بازگشت پایدار، شکست مقاومت ۱۵.۷ تا ۱۶.۷ ضروری است، در غیر این صورت قیمت همچنان بین این دو محدوده در فاز نوسانی باقی میماند.
دوج کوین: دوجکوین روی حمایت ۰.۱۳ تا ۰.۱۴ در حال نوسان و تلاش برای تثبیت است؛ واکنشهای مکرر قیمت به این محدوده نشان میدهد این ناحیه فعلاً نقش کف کوتاهمدت را بازی میکند. با این حال، آغاز هر حرکت صعودی معتبر وابسته به شکست مقاومت ۰.۱۹ تا ۰.۲۱ است، در غیر این صورت روند همچنان در فاز نوسانی و فرسایشی باقی میماند.
بایننس کوین: بیانبی روی حمایت ۸۲۳ تا ۸۵۵ تثبیت شده و واکنش قیمت به این محدوده نشان میدهد که فشار فروش در این ناحیه کاهش یافته است؛ اما برای شکلگیری یک حرکت صعودی معتبر باید مقاومت ۹۹۰ تا ۱۰۵۰ شکسته شود، در غیر این صورت قیمت همچنان در بازهی نوسانی فعلی گرفتار خواهد بود.
کاردانو: کاردانو روی حمایت ۰.۳۸ تا ۰.۴۱ در حال تثبیت است و واکنش قیمت نشان میدهد این ناحیه فعلاً بهعنوان کف کوتاهمدت عمل میکند؛ اما برای شروع هر حرکت صعودی معتبر، شکست مقاومت ۰.۴۸ تا ۰.۵۱ ضروری است، در غیر این صورت روند در همین بازهی نوسانی و کمقدرت ادامه خواهد یافت.
هدرا هش گراف: هدرا در محدودهی حمایتی ۰.۱۱ تا ۰.۱۲ قرار دارد و واکنشهای اخیر قیمت نشان میدهد این سطح فعلاً نقش کف کوتاهمدت را ایفا میکند؛ اما برای خروج از روند نزولی و ورود به یک فاز صعودی، شکست مقاومت ۰.۱۶ تا ۰.۱۷ ضروری است، در غیر این صورت نوسان در همین بازه ادامه خواهد داشت.
چشمانداز کلان بازار در هفته جاری
• بازار در حالت انتظار برای FOMC است و تا قبل از چهارشنبه احتمالاً نوسانات محدود و حرکات کاذب خواهد داشت.
• افزایش نرخ بهره یا پیشبینیهای تهاجمی فدرال رزرو میتواند فشار کوتاهمدت بر داراییهای ریسکی ایجاد کند، اما لحن ملایم پاول میتواند جرقه بازیابی باشد.
• اتریوم همچنان نسبت به بیتکوین قویتر رفتار میکند و این موضوع میتواند در صورت ثبات بازار، جریان محدودی را به آلتکوینها منتقل کند.
• حفظ حمایت ۸۰ هزار دلاری برای بیتکوین حیاتیترین شرط پایداری بازار است؛ از دست رفتن آن احتمالاً آلتکوینها را دوباره وارد فاز ریزشی میکند.
• شاخص ترس و جریان ETFها نشان میدهند که سرمایهگذاران بزرگ هنوز بهطور کامل بازنگشتهاند و بازار در حالت نیمهخنثی معامله میشود.
جمعبندی و پیشنهاد معاملاتی
• تا قبل از جلسه FOMC، بهترین رویکرد معاملهگری سبک و کنترل ریسک است، زیرا نوسانات لحظهای شدید محتمل است.
• ورود پلهای روی حمایتهای نزدیک مناسبتر از ورود سنگین است.
• برای سناریوی صعودی، نیاز به تثبیت بیتکوین بالای ۹۴–۹۶ هزار دلار و انتشار جریان مثبت ETFهاست.
• اگر اتریوم بالای ۳,۰۰۰ دلار باقی بماند، بازیابی آلتکوینها ادامهدار خواهد بود؛ در غیر این صورت ساختار آنها شکننده است.
بازار هنوز وارد فاز صعودی نشده و در وضعیت بازیابی با ریسک بالا قرار دارد.