تحلیل هفتگی بازار کریپتو | هفته سوم دی ۱۴۰۴ (۱۵ تا ۲۱ دی ۱۴۰۴)

مرور هفته گذشته (۸ تا ۱۵ دی ۱۴۰۴)

در هفته‌ی گذشته بازار کریپتو پس از فشار فروش پایان سال میلادی وارد فاز بازیابی شد، هرچند این بازگشت هنوز ساختاری و پرقدرت نیست.

• ارزش کل بازار کریپتو از محدوده‌ی ۲.۹۵ تریلیون دلار تا سقف ۳.۱۱ تریلیون دلار رشد کرد و هفته را حوالی ۳.۰۹ تریلیون دلار به پایان رساند (+۴.۶٪).
• بیت‌کوین از حوالی ۸۷,۹۰۰ دلار آغاز شد، سقف ۹۱,۷۷۵ دلار را ثبت کرد و در نهایت نزدیک ۹۱,۲۷۰ دلار بسته شد (+۳.۸٪).
• اتریوم عملکرد قوی‌تری داشت؛ از محدوده‌ی ۲,۹۵۰ دلار شروع کرد، تا ۳,۱۶۵ دلار رشد کرد و هفته را حوالی ۳,۱۴۰ دلار به پایان رساند (+۶.۴٪).
• شاخص ترس و طمع کریپتو از محدوده «ترس» به سطح ۴۰ (Neutral) بازگشت که نشان‌دهنده کاهش ترس سیستماتیک و بهبود احساسات بازار است.
• دامیننس بیت‌کوین با افت جزئی به حوالی ۵۹.۱٪ رسید که نشانه‌ای از عملکرد بهتر ETH نسبت به BTC در این مقطع است.
• در بخش نهادی، ETFهای اسپات بیت‌کوین پس از خروج‌های مقطعی پایان دسامبر، در روزهای ابتدایی ژانویه شاهد ورود قدرتمند سرمایه بودند (ورودهای بالای ۴۷۰ و ۳۵۵ میلیون دلار در دو روز)، که نشانه‌ی بازگشت تقاضای نهادی پس از تعطیلات است.

این مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد بازار از فاز «ترس فعال» خارج شده اما هنوز وارد روند صعودی پایدار نشده است.

مهم‌ترین رویدادهای کلان هفته (۱۵ تا ۲۱ دی ۱۴۰۴)

این هفته تمرکز بازار روی داده‌های فعالیت اقتصادی و اشتغال آمریکا خواهد بود:

• دوشنبه ۱۶ دی – ISM Manufacturing PMI: پیش‌بینی ۴۸.۳ (ماه قبل ۴۸.۲)
• چهارشنبه ۱۸ دی – ADP Non-Farm Employment Change: پیش‌بینی ۴۷K (قبلی –۳۲K)
• چهارشنبه ۱۸ دی – ISM Services PMI: پیش‌بینی ۵۲.۳ (قبلی ۵۲.۶)
• چهارشنبه ۱۸ دی – JOLTS Job Openings: پیش‌بینی ۷.۶۵M
• پنج‌شنبه ۱۹ دی – Unemployment Claims: پیش‌بینی ۲۱۶K (قبلی ۱۹۹K)
• جمعه ۲۰ دی – Average Hourly Earnings m/m: پیش‌بینی ۰.۳٪
• جمعه ۲۰ دی – Non-Farm Employment Change (NFP): پیش‌بینی ۵۷K
• جمعه ۲۰ دی – Unemployment Rate: پیش‌بینی ۴.۵٪
• جمعه ۲۰ دی – UoM Consumer Sentiment & Inflation Expectations

این داده‌ها می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت شدیدی در بازار ایجاد کنند؛ به‌ویژه گزارش NFP و دستمزدها.

بیت کوین

بیت‌کوین پس از اصلاح، بالای ناحیه حمایتی ۸۷٬۰۰۰ تا ۸۹٬۳۰۰ دلار در حال تثبیت است و حفظ این محدوده برای ادامه حرکت ضروری است. در صورت تقویت تقاضا، محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۶٬۰۰۰ دلار مقاومت کلیدی محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند مسیر موج صعودی بعدی را باز کند.

اتریوم

اتریوم در حال حاضر بالای ناحیه حمایتی ۲٬۹۰۰ تا ۳٬۰۰۰ دلار تثبیت شده و واکنش قیمت به این محدوده مثبت ارزیابی می‌شود. تا زمانی که این حمایت حفظ شود، سناریوی نوسان صعودی معتبر است؛ در این مسیر محدوده ۳٬۶۰۰ تا ۳٬۸۰۰ دلار مقاومت اصلی بازار بوده و عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند آغاز فاز صعودی بعدی اتریوم را تأیید کند.

سولانا

سولانا در حال حاضر بالای محدوده حمایتی ۱۲۵ تا ۱۳۰ دلار در حال نوسان است و واکنش قیمت نشان می‌دهد این ناحیه فعلاً به‌خوبی از ریزش جلوگیری کرده است. در صورت حفظ این حمایت، حرکت اصلاحی می‌تواند به سمت مقاومت ۱۴۷ تا ۱۶۱ دلار ادامه پیدا کند؛ جایی که عرضه سنگین‌تر خواهد بود و برای ادامه روند صعودی نیاز به شکست و تثبیت بالای این محدوده دارد.

ریپل

ریپل در حال حاضر بالای محدوده حمایتی ۱.۹۱ تا ۱.۹۸ دلار واکنش مثبت نشان داده و بازگشت قیمت همراه با بهبود مومنتوم دیده می‌شود. در صورت تثبیت بالای این حمایت، حرکت بعدی می‌تواند به سمت مقاومت ۲.۳۵ تا ۲.۵ دلار باشد که عبور از آن شرط ادامه روند صعودی است.

سویی

سویی پس از واکنش مثبت به محدوده حمایتی ۱.۴۳ تا ۱.۵۴ دلار در حال بازیابی است و تا زمانی که بالای این ناحیه بماند، سناریوی برگشت معتبر است. مقاومت اصلی در ۲.۱ تا ۲.۴۴ دلار قرار دارد و عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر حرکت صعودی بعدی را فعال کند.

بایننس

بی‌ان‌بی در تایم‌فریم روزانه بالای محدوده حمایتی ۸۳۴ تا ۸۵۸ دلار تثبیت شده و حفظ این ناحیه می‌تواند زمینه ادامه حرکت اصلاحی رو به بالا را فراهم کند. مقاومت کلیدی در محدوده ۹۳۱ تا ۹۷۱ دلار قرار دارد که عبور و تثبیت بالای آن نشانه بازگشت قدرت خریداران و فعال شدن سناریوی صعودی قوی‌تر خواهد بود.

چین لینک

لینک در تایم‌فریم روزانه همچنان بالای ناحیه حمایتی ۱۲.۱ تا ۱۲.۶ دلار در حال نوسان است و حفظ این محدوده می‌تواند زمینه ادامه حرکت اصلاحی و جمع‌آوری تقاضا را فراهم کند. مقاومت مهم پیش‌رو در بازه ۱۵.۲ تا ۱۶.۲ دلار قرار دارد که عبور و تثبیت بالای آن، نشانه بازگشت مومنتوم صعودی و آغاز فاز حرکتی قوی‌تر خواهد بود.

آوالانچ

آوالانچ در تایم‌فریم روزانه پس از واکنش مثبت به ناحیه حمایتی ۱۲.۳ تا ۱۳ دلار نشانه‌هایی از بازگشت مومنتوم صعودی نشان می‌دهد و حفظ این محدوده برای ادامه حرکت ضروری است. در صورت تداوم تقاضا، مقاومت اصلی بازار در بازه ۱۶ تا ۱۷.۵ دلار قرار دارد که عبور از آن می‌تواند مسیر رشد میان‌مدت را هموار کند، در غیر این صورت نوسان خنثی میان حمایت و مقاومت محتمل است.

دوج کوین

دوج‌کوین پس از واکنش قدرتمند به محدوده حمایتی ۰.۱۲۳ تا ۰.۱۳۵ وارد فاز بازگشت کوتاه‌مدت شده و افزایش مومنتوم در RSI این حرکت را تأیید می‌کند. در صورت تداوم تقاضا، مقاومت کلیدی ۰.۱۷۷ تا ۰.۱۸۸ سد اصلی مسیر صعودی است و عدم عبور از آن می‌تواند قیمت سولانا را دوباره وارد فاز نوسانی کند.

لایت کوین

لایتکوین در تایم‌فریم روزانه پس از تثبیت بالای محدوده حمایتی ۷۵ تا ۷۸ دلار وارد فاز نوسان با تمایل صعودی شده و حفظ این ناحیه برای ادامه حرکت اهمیت بالایی دارد. در مسیر صعود، مقاومت کلیدی ۹۰ تا ۹۵ دلار مانع اصلی است و عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند سیگنال تقویت روند صعودی میان‌مدت باشد.

چشم‌انداز کلان بازار در هفته جاری

بازار کریپتو وارد فاز بازیابی محتاطانه شده است. بازگشت شاخص ترس و طمع به محدوده Neutral و ورود سرمایه به ETFها نشانه‌های مثبتی هستند، اما ساختار کلی هنوز شکننده است. بیت‌کوین برای ادامه مسیر صعودی نیاز به تثبیت بالای محدوده‌ی ۹۱–۹۲ هزار دلار دارد. اتریوم با عملکرد قوی‌تر نسبت به بیت‌کوین نشانه‌هایی از جذب جریان سرمایه را نشان می‌دهد و در صورت حفظ محدوده‌ی ۳,۰۰۰ دلار می‌تواند محرک بازگشت محدود آلت‌کوین‌های بزرگ باشد؛ با این حال هر ضعف مجدد در BTC می‌تواند این سناریو را خنثی کند.

📊 جمع‌بندی و پیشنهاد معاملاتی

• بازار از فاز ترس خارج شده اما هنوز وارد روند صعودی پایدار نشده است.
• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: ورود پله‌ای روی اصلاح‌ها با حد ضرر نزدیک، اجتناب از لوریج بالا در آستانه داده‌های اشتغال.
• برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت: تأیید صعود زمانی است که BTC بالای ۹۲–۹۵ هزار تثبیت شود و جریان ETFها پایدار بماند.
• آلت‌کوین‌ها تنها در صورت ثبات بیت‌کوین و تثبیت اتریوم بالای ۳,۰۰۰ دلار شانس ادامه‌ی رشد دارند؛ در غیر این صورت نوسانی و پرریسک باقی می‌مانند.