در سال ۲۰۲۱، بسیاری از تحلیلگران مطرح مطمئن بودند که بیتکوین تا پایان سال به ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد. اما چند ماه بعد، قیمت به زیر ۲۰ هزار دلار سقوط کرد. چه چیزی باعث این خطا شد؟ پاسخ کوتاه این است: پیش‌بینی‌های قطعی، بدون در نظر گرفتن احتمالات و تغییرات پیوسته بازار، بسیار خطرناک‌اند.
به گزارش تیم تحریریه یوبیتکس، در چنین شرایطی، رویکردی که می‌تواند ما را نجات دهد، «سوپرفورکستینگ» یا ابرپیش‌بینی است؛ مفهومی که از پژوهش‌های فیلیپ تتلاک و تیمش در پروژه‌ی Good Judgment Project سرچشمه گرفته و در کتاب معروف Superforecasting تشریح شده است.
سوپرفورکسترها چه کسانی هستند؟
در ساده‌ترین تعریف، سوپرفورکسترها افرادی هستند که توانایی بالایی در پیش‌بینی آینده دارند، نه با داشتن یک گوی جادویی، بلکه با استفاده از داده‌ها، ذهن باز، و روش‌های علمی.
ویژگی‌های کلیدی آن‌ها:
از قطعیت پرهیز می‌کنند. می‌گویند: «۷۰٪ احتمال رشد، ۳۰٪ احتمال کاهش.»
بر اساس داده‌های متنوع تحلیل می‌کنند: آن‌چین، فاندامنتال، روان‌شناسی بازار و سیاست‌های اقتصاد کلان.
در صورت تغییر شرایط، پیش‌بینی‌های خود را به‌روز می‌کنند.
۱. مسأله را بشکنید، پیش‌بینی را دقیق‌تر کنید
بجای سؤال مبهم «آیا بیتکوین به ۱۰۰ هزار دلار م ه‌های آن‌چین)
احساسات بازار در چه وضعیتی است؟ (شاخص ترس و طمع)
سیاست‌های پولی به نفع دارایی‌های ریسکی هستند یا نه؟ (نرخ بهره)
مثال واقعی:
در سال ۲۰۲۳، با تأیید ETF بیتکوین، ورود سرمایه‌گذاران نهادی شتاب گرفت. سوپرفورکسترها این را نشانه‌ای از آغاز روند صعودی دانستند — بدون اینکه ادعای قطعی درباره قیمت داشته باشند.
۲. اشتباه کن، ولی به‌موقع اصلاحش کن!
بسیاری از تریدرها به پیش‌بینی خود تعصب دارند. اما سوپرفورکسترها برخلاف آن‌ها، همیشه آماده‌اند تا بر اساس داده‌های جدید، دیدگاه خود را تغییر دهند.
مثال:
در اوایل ۲۰۲۲، بسیاری از تحلیلگران نسبت به رشد بازار خوش‌بین بودند. اما پس از سقوط پروژه لونا و دومینووار شدن ریسک‌ها، سوپرفورکسترها با سرعت دیدگاهشان را اصلاح کردند و خود را برای رکود آماده نمودند.
۳. با احتمالات کار کن، نه قطعیت
تحلیل مبتنی بر احتمال باعث می‌شود هم دقت پیش‌بینی‌ها بیشتر شود و هم مدیریت ریسک آسان‌تر گردد.
مثال:
یک تریدر می‌گوید: «اتریوم قطعاً به ۵۰۰۰ دلار می‌رسد!» اما یک سوپرفورکستر می‌گوید: «با توجه به رشد پذیرش و کاربردهای اتریوم، احتمال افزایش قیمت وجود دارد، اما اگر نرخ بهره دوباره بالا رود، ممکن است نزولی شود. بنابراین با مدیریت ریسک وارد می‌شوم.»
۴. ترکیب داده‌های مختلف برای تصویر دقیق‌تر
سوپرفورکسترها از چندین منبع اطلاعاتی استفاده می‌کنند تا از زوایای مختلف به بازار نگاه کنند:
- آن‌چین: بررسی رفتار نهنگ‌ها، جریان‌های ورودی و خروجی صرافی‌ها
- فاندامنتال: توسعه‌دهندگان فعال، پذیرش شبکه
- احساسات بازار: تحلیل شبکه‌های اجتماعی، شاخص ترس و طمع
- اقتصاد کلان: نرخ بهره، سیاست‌های فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی
مثال:
در سال ۲۰۲۳، با مشاهده افزایش ذخیره بیتکوین توسط نهنگ‌ها و هم‌زمان با سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی، سوپرفورکسترها احتمال بالایی برای روند صعودی در نظر گرفتند — و درست از آب درآمد.
۵- چطور مثل یک سوپرفورکستر در بازار کریپتو عمل کنیم؟
۱. از قطعیت پرهیز کنید و احتمال‌محور تحلیل کنید
۲. با تغییر شرایط بازار، تحلیل خود را به‌روزرسانی کنید
۳. از داده‌های متنوع استفاده کرده و آن‌ها را باهم ترکیب کنید
۴. به تعصبات خود غلبه کنید و پذیرای اشتباهات باشید
۵. همیشه با مدیریت ریسک وارد بازار شوید
شما هم می‌توانید یک سوپرفورکستر باشید
بازار کریپتو پر از نوسان، فرصت و عدم قطعیت است. اما اگر مانند یک سوپرفورکستر فکر کنید، یعنی با داده، ذهن باز و تفکر منطقی، احتمال موفقیت شما به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.
شما چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا تجربه‌ای از پیش‌بینی موفق یا اشتباه در بازار دارید؟ حتماً با ما در نظرات به اشتراک بگذارید.