امروز دوشنبه بیست و هفتم آبانماه برابر با هفدهم نوامبر و مانند همیشه در ابتدای هفته معاملاتی، با واچ لیست هفتگی صرافی ارزدیجیتال یوبیتکس همراه شما هستیم.
در هفته‌ی گذشته بازار کریپتو وارد یک فاز اصلاحی عمیق شد و اغلب رمزارزها با فشار فروش سنگین مواجه بودند.
• ارزش کل بازار کریپتو از حدود ۳.۴۹ تریلیون دلار تا سقف ۳.۵۹ تریلیون دلار نوسان داشت و در نهایت روی ۳.۱۶ تریلیون دلار بسته شد؛ معادل حدود ۹.۴٪ افت هفتگی.
• بیتکوین پس از بازگشایی در ۱۰۴,۶۷۷ دلار و ثبت سقف ۱۰۷,۴۶۵ دلار، تا کف ۹۳,۷۳۰ دلار سقوط کرد و در نهایت در ۹۴,۱۸۷ دلار هفته را به پایان رساند؛ کاهش حدود ۱۰٪ نسبت به هفته‌ی قبل.
• اتریوم نیز افت شدیدتری را تجربه کرد؛ از ۳,۵۸۱ دلار تا سقف ۳,۶۵۶ دلار رشد کرد اما تا کف ۳,۰۲۸ دلار ریزش داشت و در نهایت روی ۳,۰۹۷ دلار بسته شد؛ معادل ۱۳.۵٪ افت هفتگی.
• شاخص ترس و طمع کریپتو به عدد ۱۸ (Extreme Fear) رسید؛ در حالی‌که هفته‌ی قبل روی ۲۴ و ماه گذشته روی ۳۲ قرار داشت. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی ورود بازار به فاز «ترس شدید» و کاهش اشتهای ریسک است.
• دامیننس بیتکوین تقریباً بدون تغییر جدی در محدوده‌ی ۵۹.۵٪ بسته شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار فروش تقریباً همزمان بر بیتکوین و آلت‌کوین‌ها وارد شده است.
• در بخش نهادی، ETFهای اسپات بیتکوین طی هفته‌ی منتهی به ۱۴ نوامبر در مجموع حدود ۱.۱۱ میلیارد دلار خروج سرمایه خالص ثبت کردند؛ یک روز ورودی قوی (بیش از ۵۲۴ میلیون دلار) اما سه روز خروج سنگین متوالی، که بیشترین آن مربوط به iShares، Fidelity، Ark 21 و Bitwise بود.
این ترکیبِ افت قیمتی، خروج سرمایه نهادی و سقوط شاخص ترس و طمع، تأیید می‌کند که بازار در فاز اصلاح میان‌مدت و فضای ریسک‌گریزی عمیق قرار گرفته است.
مهم‌ترین رویدادهای کلان هفته (۲۶ آبان تا ۲ آذر ۱۴۰۴)
هفته‌ی پیش‌رو مجموعه‌ای از داده‌های حساس آمریکا را دربرمی‌گیرد که می‌توانند جهت بازارهای جهانی و رمزارزها را تعیین کنند:
• چهارشنبه ۱۹ نوامبر – FOMC Meeting Minutes
• پنج‌شنبه ۲۰ نوامبر – Average Hourly Earnings m/m: پیش‌بینی ۰.۳٪
• پنج‌شنبه ۲۰ نوامبر – Non-Farm Employment Change: پیش‌بینی ۲۲K
• پنج‌شنبه ۲۰ نوامبر – Unemployment Rate: پیش‌بینی ۴.۳٪
• پنج‌شنبه ۲۰ نوامبر – Unemployment Claims: بدون پیش‌بینی دقیق
• جمعه 21 نوامبر – German Flash Manufacturing PMI: پیش‌بینی ۴۹.۸
• جمعه 21 نوامبر – German Flash Services PMI: پیش‌بینی ۵۴.۰
• جمعه 21 نوامبر – US Flash Manufacturing PMI: پیش‌بینی ۵۲.۵
• جمعه 21 نوامبر – US Flash Services PMI: پیش‌بینی ۵۴.۸
این مجموعه داده‌ها، به‌ویژه صورت‌جلسه FOMC و شاخص‌های اشتغال، می‌توانند نوسانات قابل‌توجهی در بیتکوین و آلت‌کوین‌ها ایجاد کنند. در ادامه واچ لیست هفتگی صرافی ارزدیجیتال یوبیتکس را با هم مرور می کنیم:
بیتکوین: بیتکوین با رسیدن به حمایت ۹۳,۸۰۰ دلار در محدوده‌ی بحرانی قرار گرفته است. از دست رفتن این سطح می‌تواند افت تا محدوده‌ی ۸۶,۸۰۰ الی ۸۸,۲۰۰ دلار را به‌دنبال داشته باشد، اما در صورت بازگشت قیمت، مقاومت اصلی در ناحیه‌ی ۱۰۸,۸۰۰ الی ۱۱۲,۸۰۰ دلار قرار دارد.
اتریوم: اتریوم در نزدیکی حمایت ۳,۱۰۰ دلار قرار دارد و در صورت حفظ این سطح، می‌تواند مجدداً به سمت مقاومت ۳,۸۰۰–۴,۰۰۰ دلار حرکت کند. اما از دست رفتن حمایت فعلی احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌ی ۲,۶۰۰–۲,۸۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.
سولانا: سولانا پس از برخورد به حمایت ۱۲۵–۱۳۵ دلار وارد ناحیه‌ی تقاضا شده و احتمال واکنش صعودی دارد. مقاومت اصلی در محدوده‌ی ۱۸۰–۱۹۵ دلار قرار دارد و تنها عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی باشد.
لایت کوین: لایت‌کوین پس از برخورد به حمایت ۸۵–۹۰ دلار در حال نوسان‌گیری است و در صورت حفظ این محدوده می‌تواند به سمت مقاومت ۱۱۰–۱۲۰ دلار حرکت کند. از دست رفتن حمایت فعلی احتمال بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.
سویی: سویی در محدوده‌ی حمایتی ۱.۶۵ دلار نوسان دارد و حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ی بازگشت قیمت را فراهم کند. مقاومت اصلی در محدوده‌ی ۲.۳–۲.۷ دلار قرار دارد؛ اما در صورت از دست رفتن حمایت فعلی، ریزش تا محدوده‌ی ۱.۱۴–۱.۲۲ دلار محتمل است.
ریپل: ریپل روی حمایت ۲.۲۰–۲.۲۵ دلار و دقیقاً بر روی خط روند صعودی حاصل از کف‌های بالاتر قرار گرفته است. حفظ این ساختار می‌تواند قیمت را دوباره به سمت مقاومت ۲.۶۸–۲.۸۴ دلار برگرداند؛ اما شکست حمایت یادشده و از دست رفتن خط روند، ریسک اصلاح عمیق‌تر را بالا می‌برد.
چین لینک: لینک روی حمایت کلیدی ۱۳–۱۳.۸ دلار قرار گرفته و واکنش اولیه به این محدوده دیده می‌شود. در صورت حفظ این سطح، احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت ۱۶.۶–۱۸ دلار وجود دارد؛ اما از دست رفتن حمایت فعلی، ریسک افت تا محدوده‌ی ۱۲ دلار را افزایش می‌دهد.
دوج کوین: دوج‌کوین روی حمایت ۰.۱۵–۰.۱۶ دلار قرار دارد و این سطح تاکنون مانع ریزش بیشتر شده است. در صورت حفظ این ناحیه، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت ۰.۱۸۶–۰.۲۰ دلار وجود دارد؛ اما شکست حمایت فعلی می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
کاردانو: کاردانو در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۰.۴۲–۰.۴۵ دلار قرار دارد و در صورت واکنش مثبت به این ناحیه، می‌تواند مسیر صعودی تا مقاومت ۰.۵۷–۰.۶۱ دلار را آغاز کند.
بایننس کوین: بایننس‌کوین روی محدوده‌ی حمایتی ۸۸۵–۹۲۵ دلار نوسان دارد و حفظ این سطح می‌تواند مقدمه‌ی بازگشت باشد. در صورت تقویت تقاضا، هدف بعدی مقاومت ۱,۰۷۰–۱,۱۲۰ دلار است؛ اما از دست رفتن حمایت فعلی احتمال افت به سطوح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.
چشم‌انداز کلان بازار در هفته جاری
بازار کریپتو پس از برخورد بیتکوین به حمایت بحرانی ۹۳,۸۰۰ دلار وارد فاز حساس شده است و جهت حرکت میان‌مدت تا حد زیادی به واکنش قیمت به این سطح بستگی دارد. در صورت حفظ این ناحیه، احتمال بازیابی محدود در بازار وجود دارد، اما شکست آن زمینه‌ی اصلاح عمیق‌تر و آزمایش حمایت‌های پایین‌تر را تقویت می‌کند.
بازار همچنان تحت‌تأثیر فضای ریسک‌گریزی، خروج‌های ETF و ضعف تقاضا در آلت‌کوین‌ها قرار دارد و تا زمان بازگشت حجم و تثبیت بالای مقاومت‌های کلیدی، روند صعودی پایدار تأیید نمی‌شود.
جمع‌بندی و پیشنهاد معاملاتی
• هفته جاری برای بیتکوین یک ناحیه سرنوشت‌ساز است: حفظ محدوده ۹۳,۸۰۰ حیاتی و شکست آن هشدار اصلاح عمیق‌تر است.
• ساختار آلت‌کوین‌ها نیز وابسته به واکنش بیتکوین به این حمایت است؛ فعلاً ورود با حجم بالا توصیه نمی‌شود.
• بهترین رویکرد: ورود پله‌ای روی حمایت‌ها + حد ضرر نزدیک و اجتناب از معاملات لوریج بالا.
• تأیید شروع موج صعودی جدید زمانی است که BTC بالای ۱۰۸,۸۰۰–۱۱۲,۸۰۰ تثبیت شود و جریان ETFها مجدداً مثبت گردد.
تحلیل‌گر یوبیتکس:
«حفظ حمایت‌های کلیدی مانند ۹۳,۸۰۰ دلار در بیتکوین تعیین‌کننده رفتار بازار در هفته جاری است؛ شکست این محدوده می‌تواند موج جدیدی از فشار فروش ایجاد کند.»