تحلیل هفتگی بازار ارزهای دیجیتال | ۲۷ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۵

📅 مرور هفته گذشته (۲۰ تا ۲۷ مهر)
بازار ارزهای دیجیتال هفته گذشته را با ادامه فشار فروش و عملکرد ضعیف آلت‌کوین‌ها به پایان رساند. کاهش قیمت بیت‌کوین، اتریوم و سولانا، تداوم خروج سرمایه از ETFهای اسپات و افزایش دامیننس بیت‌کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان رویکرد محتاطانه‌ای دارند.
• بیت‌کوین (BTC): با کاهش ۱.۹۹٪ از 83,733 دلار به 82,066 دلار رسید و کف هفتگی 79,750 دلار را ثبت کرد.
• اتریوم (ETH): با افت ۴.۹۹٪ از 2,536 دلار به 2,409 دلار کاهش یافت و عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بیت‌کوین داشت.
• سولانا (SOL): با کاهش ۲.۴۲٪ از 83.56 دلار به 81.54 دلار رسید. این ارقام مربوط به کندل هفتگی ثبت‌شده در تصویر هستند.
• دامیننس بیت‌کوین: از 60.00٪ به 60.70٪ افزایش یافت؛ در مقابل، دامیننس اتریوم به 10.83٪ و سولانا به 2.257٪ کاهش پیدا کرد.
• شاخص ترس و طمع: به 49 (Neutral) رسید؛ در حالی که هفته گذشته 53 و ماه گذشته 73 بود. این کاهش نشان‌دهنده تضعیف خوش‌بینی معامله‌گران است.
• صندوق ETF بیت‌کوین: در مجموع 228.4 میلیون دلار خروج خالص ثبت شد.
• صندوق ETF اتریوم: با 320.1 میلیون دلار خروج خالص، فشار فروش نهادی بیشتری نسبت به بیت‌کوین تجربه کرد.
• صندوق ETF سولانا: مجموع خروج سرمایه به 25.5 میلیون دلار رسید.
در مجموع، حدود 574 میلیون دلار خروج خالص سرمایه از ETFهای این سه دارایی ثبت شد که نشان‌دهنده تداوم احتیاط سرمایه‌گذاران نهادی است.


بیت‌کوین پس از برخورد به مقاومت ۸۴,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار با فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۸۲,۲۰۰ دلار نوسان می‌کند. تداوم اصلاح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی ۷۲,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار هدایت کند. همچنین RSI در محدوده ۴۹ نشان‌دهنده تعادل نسبی خریداران و فروشندگان است و شکست مقاومت مذکور می‌تواند مسیر صعود به سمت ۹۲,۰۰۰ دلار را هموار کند.


اتریوم پس از برخورد به مقاومت ۲,۶۰۰ تا ۲,۸۰۰ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۲,۴۱۶ دلار قرار دارد. تداوم اصلاح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی ۲,۰۵۰ تا ۲,۱۵۰ دلار هدایت کند. همچنین RSI در محدوده ۳۹ نشان‌دهنده ضعف خریداران است و تا زمانی که مقاومت مذکور شکسته نشود، احتمال ادامه فشار فروش وجود دارد.


سولانا پس از برخورد به مقاومت ۱۱۵ تا ۱۲۳ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۱۰۴ دلار معامله می‌شود. تداوم اصلاح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی ۸۸ تا ۹۴ دلار هدایت کند. همچنین RSI در محدوده ۴۰ نشان‌دهنده ضعف خریداران است و تا زمان شکست مقاومت مذکور، احتمال ادامه فشار فروش وجود دارد.


ریپل پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۱.۴۵ تا ۱.۶۰ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۱.۳۰ دلار قرار دارد. تداوم اصلاح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی ۱.۱۵ تا ۱.۲۵ دلار هدایت کند. همچنین RSI در محدوده ۳۷ نشان‌دهنده ضعف خریداران است و تا زمان شکست مقاومت مذکور، احتمال تداوم روند اصلاحی وجود دارد.


سویی پس از برخورد به مقاومت ۱.۱۵ تا ۱.۳۰ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۰.۹۹ دلار قرار دارد. تداوم اصلاح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی ۰.۷۶ تا ۰.۸۳ دلار هدایت کند. همچنین RSI در محدوده ۴۵ نشان‌دهنده ضعف نسبی خریداران است و بازگشت روند صعودی به شکست و تثبیت بالای مقاومت مذکور وابسته خواهد بود.


بایننس‌کوین پس از برخورد به مقاومت ۷۶۵ تا ۸۱۵ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۷۲۵ دلار قرار دارد. تداوم اصلاح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی ۶۳۰ تا ۶۷۰ دلار هدایت کند. همچنین RSI در محدوده ۴۲ نشان‌دهنده ضعف خریداران است و شکست و تثبیت بالای مقاومت مذکور می‌تواند زمینه بازگشت روند صعودی را فراهم کند.


کاردانو پس از برخورد به مقاومت ۰.۲۴ تا ۰.۲۸ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۰.۲۱۸ دلار قرار دارد. تداوم اصلاح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی ۰.۱۸۵ تا ۰.۲۰ دلار هدایت کند. همچنین RSI در محدوده ۴۰ نشان‌دهنده ضعف خریداران است و تا زمان شکست مقاومت مذکور، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.


دوج‌کوین پس از ناکامی در شکست مقاومت ۰.۰۹ تا ۰.۱۰ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۰.۰۷۹ دلار قرار دارد. قیمت به حمایت کلیدی ۰.۰۷۵ تا ۰.۰۷۸ دلار رسیده که حفظ آن برای جلوگیری از اصلاح بیشتر اهمیت دارد. همچنین RSI در محدوده ۳۵ نشان‌دهنده ضعف خریداران است و شکست حمایت می‌تواند مسیر کاهش قیمت تا ۰.۰۶۷ دلار را هموار کند.


لایت‌کوین پس از برخورد به مقاومت ۶۹ تا ۷۵ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۵۹.۵ دلار قرار دارد. قیمت به حمایت کلیدی ۵۴ تا ۵۸ دلار نزدیک شده که حفظ آن می‌تواند زمینه بازگشت خریداران را فراهم کند. همچنین RSI در محدوده ۴۲ نشان‌دهنده ضعف نسبی خریداران است و شکست حمایت مذکور می‌تواند اصلاح قیمت تا محدوده ۴۶ دلار را تشدید کند.


اوندو پس از برخورد به مقاومت ۰.۵۳ تا ۰.۶۰ دلار با افزایش فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده ۰.۴۳ دلار قرار دارد. قیمت به حمایت کلیدی ۰.۳۸ تا ۰.۴۲ دلار نزدیک شده که حفظ آن برای جلوگیری از اصلاح بیشتر اهمیت دارد. همچنین RSI در محدوده ۴۳ نشان‌دهنده ضعف نسبی خریداران است و شکست این حمایت می‌تواند قیمت را به سمت ۰.۳۲ دلار هدایت کند.


تحلیل هفتگی بازار کریپتو | ۲۷ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۵ (۱۹ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶)



🏛 مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته (۲۷ مهر تا ۴ آبان)
تقویم اقتصادی این هفته نسبت به هفته گذشته سبک‌تر است و تمرکز اصلی بر داده‌های تورمی کانادا، بریتانیا و نیوزیلند خواهد بود. این گزارش‌ها می‌توانند از طریق تغییر انتظارات نرخ بهره و نوسانات بازار ارز، به‌صورت غیرمستقیم بر بازار کریپتو تأثیر بگذارند.
• دوشنبه ۱۹ اکتبر – تورم کانادا (CPI m/m): پیش‌بینی 0.2٪ | قبلی 0.1٪-
• دوشنبه ۱۹ اکتبر – Median CPI y/y کانادا: پیش‌بینی 2.0٪ | قبلی 2.0٪
• دوشنبه ۱۹ اکتبر – Trimmed CPI y/y کانادا: پیش‌بینی 1.9٪ | قبلی 1.9٪
• چهارشنبه ۲۱ اکتبر – تورم سالانه بریتانیا (CPI y/y): پیش‌بینی 3.4٪ | قبلی 3.1٪
• پنجشنبه ۲۲ اکتبر – تورم فصلی نیوزیلند (CPI q/q): پیش‌بینی 0.8٪ | قبلی 1.5٪
با توجه به نبود رویداد مهم مستقیم از سوی فدرال رزرو در تقویم ارائه‌شده، احتمال دارد جریان سرمایه ETFها، تغییرات دامیننس و واکنش قیمت‌ها به سطوح تکنیکال نقش پررنگ‌تری در تعیین جهت بازار داشته باشند.


🌐 چشم‌انداز کلان بازار کریپتو
بازار ارزهای دیجیتال همچنان در مرحله اصلاح و ارزیابی حمایت‌های مهم قرار دارد. بیت‌کوین در محدوده ۸۲ هزار دلار معامله می‌شود و پس از ناکامی در تثبیت بالای مقاومت ۸۴ تا ۸۸ هزار دلار، با کاهش قدرت خریداران مواجه شده است. حفظ حمایت ۷۲ تا ۷۵ هزار دلار برای جلوگیری از گسترش اصلاح اهمیت زیادی دارد.
اتریوم نیز پس از برخورد به مقاومت ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار با فشار فروش مواجه شده و شاخص RSI روزانه آن به محدوده 39.56 رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف مومنتوم کوتاه‌مدت است؛ هرچند نزدیک شدن RSI به محدوده‌های پایین‌تر می‌تواند احتمال واکنش‌های بازگشتی را افزایش دهد.
سولانا نیز پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۱۱۵ تا ۱۲۵ دلار وارد اصلاح شده و اکنون نزدیک ۱۰۵ دلار معامله می‌شود. حمایت ۸۸ تا ۹۴ دلار مهم‌ترین محدوده تقاضای پیش رو محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش دامیننس بیت‌کوین به 60.70٪ هم‌زمان با کاهش سهم اتریوم و سولانا، نشان‌دهنده عملکرد ضعیف‌تر آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین است. تداوم این وضعیت می‌تواند بازیابی گسترده بازار آلت‌کوین‌ها را به تأخیر بیندازد.

📌 جمع‌بندی و پیشنهاد معاملاتی
بازار کریپتو هفته جدید را در شرایطی آغاز می‌کند که خروج سرمایه از ETFها، کاهش شاخص ترس و طمع و افزایش دامیننس بیت‌کوین همچنان از احتیاط معامله‌گران حکایت دارد.
در صورت توقف خروج سرمایه نهادی و بازگشت تقاضا، احتمال بازیابی قیمت‌ها به سمت مقاومت‌های مشخص‌شده افزایش خواهد یافت. در مقابل، شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند اصلاح بازار را عمیق‌تر کند.

🎯 نکات کلیدی هفته
• بیت‌کوین : تثبیت بالای 84K و شکست مقاومت 88K می‌تواند نشانه بهبود روند کوتاه‌مدت باشد.
• اتریوم : بازگشت بالای 2,600 دلار برای کاهش فشار فروش اهمیت دارد؛ حمایت اصلی 2,050 تا 2,150 دلار است.
• سولانا : عبور از مقاومت 115 تا 125 دلار می‌تواند قدرت خریداران را تأیید کند؛ حمایت کلیدی 88 تا 94 دلار خواهد بود.
• صندوقهای ETF : توقف خروج سرمایه و بازگشت ورود پول به صندوق‌های اسپات، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود تقاضای نهادی است.
• دامیننس BTC: تثبیت بالای 60٪ می‌تواند فشار نسبی بر آلت‌کوین‌ها را حفظ کند.

✍️ تحلیل‌گر یوبیتکس
«بازار کریپتو همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد و با وجود حفظ برخی حمایت‌های مهم، نشانه قدرتمندی از بازگشت پایدار تقاضا مشاهده نمی‌شود. تا زمانی که خروج سرمایه از ETFها متوقف نشده و مقاومت‌های کلیدی شکسته نشوند، مدیریت ریسک و پرهیز از معاملات هیجانی اولویت خواهد داشت.»
یوبیتکس | تحلیل هفتگی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا