بازار کریپتو در هفته‌ی گذشته یکی از بدترین عملکردهای ماه‌های اخیر را ثبت کرد و فشار فروش در سراسر بازار گسترش یافت.
• ارزش کل بازار کریپتو از ۳.۱۶ تریلیون دلار به ۲.۹۲ تریلیون دلار کاهش یافت؛ معادل ۷.۴۸٪ افت هفتگی.
• بیتکوین از ۹۴,۲۱۵ دلار تا ۹۶,۰۴۶ دلار نوسان داشت اما با ریزش شدید تا ۸۰,۶۰۷ دلار سقوط کرد و در ۸۶,۸۰۰ دلار بسته شد؛ حدود ۷.۸۴٪ افت هفتگی.
• اتریوم از ۳,۰۹۳ دلار تا سقف ۳,۲۲۲ دلار رشد کرد اما تا ۲,۶۲۰ دلار ریخت و در ۲,۸۰۰ دلار بسته شد؛ ۹.۵۲٪ افت هفتگی.
• شاخص ترس و طمع کریپتو به عدد ۱۰ (Extreme Fear) رسید؛ پایین‌ترین سطح سال ۲۰۲۵ و نشانه‌ی ریسک‌گریزی شدید.
• دامیننس بیتکوین روی ۵۹.۲۶٪ بسته شد؛ فشار فروش هم‌زمان بر BTC و آلت‌کوین‌ها ادامه دارد.
• صندوقهای ETF اسپات بیتکوین طی هفته‌ی گذشته در مجموع حدود ۱.۲۱ میلیارد دلار خروج سرمایه خالص داشتند.
بیشترین خروج مربوط به: iShares، Fidelity، Ark 21، Bitwise
تنها یک روز ورودی مثبت ثبت شد.
این داده‌ها نشان می‌دهد بازار در فاز اصلاح میان‌مدت، ضعف تقاضا و ترس شدید قرار گرفته است.
مهم‌ترین رویدادهای کلان هفته (۳ تا ۹ آذر ۱۴۰۴)
این هفته شامل داده‌های بسیار مهمی است که می‌تواند بازار کریپتو را دچار نوسانات قابل‌توجه کند:• سه‌شنبه ۲۵ نوامبر – Core PPI m/m: پیش‌بینی –۰.۱٪ (ماه قبل ۰.۱٪)
• سه‌شنبه ۲۵ نوامبر – Core Retail Sales m/m: پیش‌بینی ۰.۷٪ (ماه قبل ۰.۳٪)
• سه‌شنبه ۲۵ نوامبر – PPI m/m: پیش‌بینی –۰.۱٪ (ماه قبل ۰.۲٪)
• سه‌شنبه ۲۵ نوامبر – Retail Sales m/m: پیش‌بینی ۰.۶٪ (ماه قبل ۰.۲٪)
• چهارشنبه ۲۶ نوامبر – Unemployment Claims: پیش‌بینی ۲۲۰K (هفته قبل ۲۲۰K)
• چهارشنبه ۲۶ نوامبر – Prelim GDP q/q: پیش‌بینی ۳.۱٪ (ماه قبل ۳.۲٪)
• چهارشنبه ۲۶ نوامبر – Core PCE m/m: پیش‌بینی ۰.۳٪ (ماه قبل ۰.۳٪)
• جمعه ۲۸ نوامبر – بازار آمریکا تعطیل است (Thanksgiving Weekend)
این داده‌ها، به‌خصوص GDP، PCE و Unemployment Claims برای جهت‌گیری دارایی‌های ریسکی از جمله بیتکوین بسیار تعیین‌کننده هستند
در ادامه نگاهی می اندازیم به واچ لیست این هفته صرافی ارزدیجیتال یوبیتکس و حمایت و مقاومت های مهم هر یک از آنها را با هم مرور می کنیم:
بیتکوین: بیتکوین در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۷۶,۴۰۰–۸۰,۶۰۰ دلار قرار گرفته و این ناحیه می‌تواند مانع ادامه‌ی ریزش شود. در صورت واکنش مثبت، هدف بعدی حرکت قیمت مقاومت ۱۰۰,۴۰۰–۱۰۶,۴۰۰ دلار خواهد بود؛ اما شکست حمایت فعلی ریسک افت عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.
اتریوم: اتریوم در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۲۴۰۰–۲۶۵۰ دلار قرار دارد و واکنش به این ناحیه می‌تواند آغازگر یک بازگشت باشد. در صورت تقویت تقاضا، هدف بعدی حرکت قیمت مقاومت ۳۳۰۰–۳۶۰۰ دلار است؛ اما شکست حمایت فعلی ریسک ادامه‌ی اصلاح تا محدوده ۱۸۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.
سولانا: سولانا در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۱۲۳–۱۲۷ دلار قرار دارد و واکنش اولیه به این ناحیه دیده می‌شود. در صورت تقویت تقاضا، قیمت می‌تواند به سمت مقاومت ۱۵۰–۱۶۰ دلار حرکت کند؛ اما شکست حمایت فعلی احتمال ادامه‌ی اصلاح را افزایش می‌دهد.
هدرا هش گراف: قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی ۰.۱۱۲ تا ۰.۱۲۶ دلار قرار دارد و واکنش اولیه مثبت دیده می‌شود. در صورت ادامه‌ی بازیابی، مقاومت مهم در ۰.۱۶۳ تا ۰.۱۷۵ دلار قرار دارد.
سویی: سویی در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۱.۱۵–۱.۳۵ دلار قرار دارد و واکنش اولیه به این ناحیه دیده می‌شود. در صورت تقویت تقاضا، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت ۲.۰۰–۲.۲۰ دلار وجود دارد؛ اما شکست حمایت فعلی می‌تواند ریزش بیشتری را فعال کند.
ریپل: ریپل در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۱.۸۰–۱.۹۵ دلار قرار دارد و این ناحیه تاکنون مانع ریزش بیشتر شده است. در صورت واکنش مثبت، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۲.۳۵–۲.۵۵ دلار وجود دارد؛ اما شکست حمایت فعلی می‌تواند ادامه‌ی اصلاح را تقویت کند.
چین لینک: قیمت در نزدیکی ناحیه حمایتی ۱۰.۸ تا ۱۲ دلار قرار دارد و در صورت حفظ این محدوده، امکان بازگشت تا مقاومت ۱۵ تا ۱۶ دلار وجود خواهد داشت..
دوج کوین: دوج‌کوین در ناحیه حمایت ۰.۱۲ تا ۰.۱۴ دلار قرار دارد که واکنش مثبت اولیه از آن دیده می‌شود. در صورت حفظ این محدوده، می‌تواند تا مقاومت ۰.۱۹ تا ۰.۲۱ دلار رشد کند، اما از دست‌رفتن حمایت ریسک افت عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.
کاردانو: قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی ۰.۳۸ تا ۰.۴۰ دلار قرار دارد؛ از دست رفتن این ناحیه می‌تواند ریسک تعمیق اصلاح را افزایش دهد. در صورت بازگشت، مقاومت مهم در ۰.۴۸ تا ۰.۵۱ دلار قرار می‌گیرد.
بایننس کوین: قیمت در نزدیکی حمایت ۷۹۰ تا ۸۳۰ دلار نوسان می‌کند و در صورت حفظ این محدوده، شانس ادامه بازیابی تا مقاومت ۹۳۰ تا ۹۸۰ دلار وجود دارد.
چشم‌انداز کلان بازار در هفته جاری
بازار در آغاز هفته‌ی جدید در شرایط ترس شدید و کمبود نقدینگی قرار دارد.
حمایت ۸۱,۰۰۰ دلار همچنان مهم‌ترین سطح برای تغییر یا ادامه روند بازار است:
• حفظ این ناحیه می‌تواند باعث شکل‌گیری یک بازگشت محدود و کاهش فشار فروش شود.
• شکست این سطح احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۷۵,۰۰۰ و حتی محدوده‌ی ۷۰,۰۰۰ دلار را تقویت می‌کند.
در آلت‌کوین‌ها همچنان ضعف تقاضا و نبود ورود سرمایه جدید مشاهده می‌شود.
تا زمانی که بیتکوین به بالای ۹۳,۰۰۰ بازنگردد، نمی‌توان از شروع موج صعودی جدید صحبت کرد.
جمع‌بندی و پیشنهاد معاملاتی
• بازار همچنان در فاز رفتار محافظه‌کارانه قرار دارد و روند غالب، اصلاحی همراه با نوسانات شدید است؛ بنابراین ورودهای سنگین یا معاملات پرریسک توصیه نمی‌شود.
• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت:
– بهترین رویکرد، ورود پله‌ای در نزدیکی حمایت‌های ۸۴,۰۰۰ و ۸۲,۰۰۰ الی ۸۲,۵۰۰ دلار با حد ضرر نزدیک است.
– از پوزیشن‌های لوریج بالا تا زمان تثبیت بازار اجتناب شود.
• برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت:
– تأیید تغییر روند تنها زمانی معتبر است که بیتکوین بتواند در بالای محدوده ۹۳,۰۰۰ الی ۹۵,۰۰۰ تثبیت شود و سپس مقاومت حیاتی ۱۰۸,۸۰۰ دلار را بازپس گیرد.
– جریان ETFها باید دوباره مثبت شود تا نشانه‌ای از بازگشت تقاضای نهادی باشد.
• آلت‌کوین‌ها همچنان زیر فشار فروش قرار دارند و مسیر آنها کاملاً تابع واکنش بیتکوین به حمایت ۸۳,۰۰۰–۸۵,۰۰۰ دلار است؛ هرگونه شکست این ناحیه می‌تواند موج اصلاحی جدیدی در کل بازار ایجاد کند.
تحلیل‌گر یوبیتکس
«بازگشت بیتکوین از محدوده‌ی ۸۳,۵۰۰ نشان می‌دهد خریداران هنوز در حمایت‌های کلیدی فعال‌اند. اما تا زمانی که قیمت بالای ۹۳,۰۰۰ تثبیت نشود، این حرکت صرفاً یک بازگشت تکنیکال در میانه‌ی روند اصلاحی محسوب می‌شود.»