واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال؛ ۱۳ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵
واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال؛ ۱۳ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵
بازار ارزهای دیجیتال هفته جدید را در شرایطی آغاز کرده که ساختار تکنیکال نسبت به هفته‌های گذشته بهبود یافته است. بیتکوین بار دیگر بالای ۸۶ هزار دلار قرار گرفته، اتریوم به محدوده ۲٬۷۲۰ دلار رسیده و سولانا نیز حوالی ۱۲۱ تا ۱۲۲ دلار معامله می‌شود.
با این حال، بازار اکنون از مرحله دفاع از حمایت‌ها عبور کرده و به محدوده مقاومت‌های مهم رسیده است؛ جایی که رفتار خریداران و فروشندگان می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.
از سوی دیگر، وضعیت جریان سرمایه ETFها یکدست نیست. ETFهای اسپات بیتکوین طی پنج روز اخیر در مجموع حدود ۸۲.۹ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کرده‌اند، در حالی که ETFهای اتریوم با حدود ۱۱۸ میلیون دلار خروج خالص مواجه شده‌اند. ETFهای سولانا نیز با حدود ۰.۸ میلیون دلار ورود خالص تقریباً شرایط خنثی داشته‌اند.
چشم‌انداز این هفته
شاخص Fear & Greed در ابتدای هفته روی عدد ۷۰ قرار گرفته و همچنان وضعیت «طمع» را نشان می‌دهد. این موضوع از یک سو بیانگر بهبود احساسات بازار است و از سوی دیگر، با نزدیک‌شدن رمزارزهای بزرگ به مقاومت‌های مهم، می‌تواند احتمال برداشت سود و نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش دهد.
در بخش دامیننس نیز برتری همچنان با بیتکوین است. دامیننس بیتکوین با رشد هفتگی حدود ۰.۸۳ درصد به ۵۹.۶۱ درصد رسیده، در حالی که دامیننس اتریوم حوالی ۱۱.۴۵ درصد تقریباً بدون تغییر باقی مانده و دامیننس سولانا با کاهش حدود ۱.۴ درصدی به ۲.۴۶ درصد رسیده است.
بنابراین، با وجود رشد تعدادی از آلت‌کوین‌ها، هنوز نمی‌توان از آغاز یک آلت‌سیزن گسترده صحبت کرد و بخش مهمی از نقدینگی بازار همچنان به سمت بیتکوین متمایل است.
از منظر اقتصاد کلان نیز مهم‌ترین رویداد هفته، انتشار صورت‌جلسه نشست FOMC در روز چهارشنبه خواهد بود. بازار به دنبال نشانه‌هایی از دیدگاه اعضای فدرال رزرو درباره تورم، رشد اقتصادی و مسیر سیاست پولی خواهد بود و لحن این گزارش می‌تواند نوسانات تازه‌ای در بازار ارز دیجیتال ایجاد کند.
بیتکوین پس از حفظ حمایت‌های مهم هفته‌های گذشته، بار دیگر تا بالای ۸۶ هزار دلار پیش رفته و ساختار بازیابی خود را حفظ کرده است. اکنون محدوده ۷۸٬۰۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار مهم‌ترین حمایت ساختاری BTC محسوب می‌شود و باقی‌ماندن قیمت بالای این منطقه، برتری نسبی خریداران را حفظ می‌کند.
اما آزمون اصلی در محدوده ۸۸٬۰۰۰ تا ۹۳٬۰۰۰ دلار قرار دارد. این منطقه مهم‌ترین سد عرضه پیش روی بیتکوین است و شکست و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به سمت ۹۷٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار باز کند.
در مقابل، ناتوانی در عبور از این مقاومت می‌تواند فشار فروش کوتاه‌مدت را افزایش دهد و احتمال اصلاح قیمت را بالا ببرد.
اتریوم | ETH — «قیمت بالا می‌رود؛ اما ETFها هنوز همراه نیستند»
اتریوم با ادامه بازیابی خود به حوالی ۲٬۷۲۰ دلار رسیده و اکنون به یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های کوتاه‌مدت خود نزدیک شده است. محدوده ۲٬۴۰۰ تا ۲٬۵۵۰ دلار همچنان مهم‌ترین حمایت ETH محسوب می‌شود و حفظ آن برای ادامه ساختار بازیابی اهمیت زیادی دارد.
در سمت مقابل، محدوده ۲٬۸۵۰ تا ۳٬۰۰۰ دلار اصلی‌ترین مقاومت پیش روی اتریوم است. شکست و تثبیت بالای این منطقه می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۳٬۲۰۰ تا ۳٬۴۵۰ دلار را باز کند.
نکته قابل توجه این هفته، خروج حدود ۱۱۸ میلیون دلار سرمایه از ETFهای اسپات اتریوم است. بنابراین برخلاف رشد قیمت، جریان سرمایه نهادی هنوز تأیید قدرتمندی برای این حرکت ارائه نمی‌دهد و واکنش ETH به محدوده ۳ هزار دلار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
سولانا | SOL — «سولانا دوباره به دیوار عرضه نزدیک می‌شود»
سولانا بالای ۱۲۰ دلار معامله می‌شود و حفظ محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ دلار باعث شده ساختار بازیابی اخیر همچنان معتبر باقی بماند. تا زمانی که این حمایت حفظ شود، خریداران دست بالا را در ساختار کوتاه‌مدت خواهند داشت.
محدوده ۱۲۸ تا ۱۴۰ دلار اصلی‌ترین منطقه عرضه پیش روی SOL است. عبور و تثبیت قیمت بالای این محدوده می‌تواند زمینه حرکت به سمت ۱۵۰ تا ۱۶۵ دلار را فراهم کند.
با توجه به اینکه جریان سرمایه ETFهای سولانا طی روزهای اخیر تقریباً خنثی بوده، شکست مقاومت پیش‌رو برای تأیید ادامه روند اهمیت زیادی خواهد داشت.
ریپل | XRP — «ریپل برای فتح دوباره ۲ دلار آماده می‌شود؟»
ریپل همچنان بالای محدوده حمایتی ۱.۳۰ تا ۱.۴۰ دلار قرار دارد. حفظ این منطقه می‌تواند ساختار بازیابی اخیر را معتبر نگه دارد و مانع بازگشت قیمت به کف‌های پایین‌تر شود.
در سمت مقابل، محدوده ۱.۸۰ تا ۲.۰۵ دلار مهم‌ترین منطقه عرضه پیش روی XRP است. شکست و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند شرایط را برای حرکت به سمت ۲.۳۰ دلار و سطوح بالاتر فراهم کند.
بنابراین، محدوده ۲ دلار بار دیگر به یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری برای خریداران و فروشندگان ریپل تبدیل شده است.
سویی | SUI — «یک دلار؛ خط دفاعی مهم سویی»
سویی پس از بازیابی هفته‌های گذشته اکنون با حمایت مهم ۰.۹۰ تا ۱ دلار روبه‌روست. حفظ قیمت بالای این ناحیه می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت مثبت را معتبر نگه دارد و زمینه ادامه حرکت را فراهم کند.
مقاومت اصلی در محدوده ۱.۳۵ تا ۱.۵۵ دلار قرار گرفته است. شکست و تثبیت بالای این منطقه می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱.۷۰ تا ۱.۹۰ دلار باز کند.
در مقابل، از دست رفتن محدوده یک دلار می‌تواند قدرت ساختار بازیابی اخیر را کاهش دهد.
لایت‌کوین | LTC — «فاصله تا مقاومت بیشتر شده؛ خریداران فرصت دارند»
لایت‌کوین محدوده ۵۳ تا ۵۷ دلار را به‌عنوان مهم‌ترین حمایت فعلی خود در اختیار دارد. حفظ این منطقه برای ادامه ساختار بازیابی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند مانع بازگشت قیمت به محدوده‌های پایین‌تر شود.
در این میان، مقاومت اصلی بالاتر و در محدوده ۸۰ تا ۹۵ دلار قرار گرفته است. شکست و تثبیت بالای این منطقه می‌تواند مسیر حرکت لایت‌کوین را به سمت ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار باز کند.
تا پیش از شکست این مقاومت، حرکت فعلی را می‌توان همچنان بخشی از روند بازیابی قیمت در نظر گرفت.
اوندو | ONDO — «اوندو یک پله بالاتر آمده است»
اوندو نسبت به واچ‌لیست‌های قبلی توانسته حمایت خود را به سطوح بالاتری منتقل کند و اکنون محدوده ۰.۴۱ تا ۰.۴۵ دلار مهم‌ترین منطقه حمایتی آن محسوب می‌شود. حفظ این ناحیه می‌تواند ساختار بازیابی اخیر را معتبر نگه دارد.
محدوده ۰.۶۴ تا ۰.۷۰ دلار اصلی‌ترین منطقه عرضه پیش روی ONDO است. عبور و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به سمت ۰.۸۰ دلار و سطوح بالاتر باز کند.
بنابراین، حفظ حمایت جدید در کنار شکست محدوده ۰.۷۰ دلار می‌تواند دو سیگنال مهم برای تقویت ساختار صعودی اوندو باشد.
بایننس‌کوین | BNB — «BNB چشم به ۹۰۰ دلار دوخته است»
بایننس‌کوین همچنان یکی از ساختارهای قدرتمند این واچ‌لیست را در اختیار دارد. محدوده ۷۳۰ تا ۷۵۰ دلار مهم‌ترین حمایت فعلی BNB است و حفظ آن می‌تواند ساختار صعودی اخیر را حفظ کند.
مقاومت مهم بعدی در محدوده ۸۲۰ تا ۸۶۰ دلار قرار دارد. شکست و تثبیت قیمت بالای این منطقه می‌تواند مسیر حرکت را به سمت ۹۰۰ تا ۹۴۰ دلار هموار کند.
در مقابل، واکنش منفی به مقاومت ۸۶۰ دلار می‌تواند بار دیگر توجه بازار را به محدوده حمایتی ۷۳۰ تا ۷۵۰ دلار برگرداند.
کاردانو | ADA — «کاردانو آرام‌آرام حمایت‌های بالاتر می‌سازد»
کاردانو با حفظ محدوده ۰.۲۴ تا ۰.۲۵ دلار توانسته ساختار بازیابی اخیر خود را حفظ کند. باقی‌ماندن قیمت بالای این منطقه می‌تواند مانع بازگشت ADA به سطوح پایین‌تر شود.
محدوده ۰.۳۲ تا ۰.۳۷ دلار همچنان اصلی‌ترین منطقه عرضه پیش روی کاردانوست. شکست و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند مسیر حرکت را به سمت ۰.۴۰ تا ۰.۴۵ دلار باز کند.
در نتیجه، واکنش قیمت به محدوده ۰.۳۷ دلار می‌تواند یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها برای ارزیابی قدرت حرکت بعدی کاردانو باشد.
دوج‌کوین | DOGE — «دوج دوباره به مقاومت حساس نزدیک می‌شود»
دوج‌کوین محدوده ۰.۰۸۷ تا ۰.۰۹۰ دلار را به‌عنوان مهم‌ترین حمایت فعلی خود در اختیار دارد. حفظ این منطقه می‌تواند ساختار بازیابی اخیر را معتبر نگه دارد و از بازگشت قیمت به کف‌های پایین‌تر جلوگیری کند.
محدوده ۰.۱۱۵ تا ۰.۱۲۵ دلار اصلی‌ترین مقاومت پیش روی DOGE است. شکست و تثبیت بالای این منطقه می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۰.۱۳۰ تا ۰.۱۵۰ دلار باز کند.
تا زمانی که این شکست اتفاق نیفتاده، محدوده ۰.۱۲۵ دلار همچنان سد اصلی ادامه حرکت صعودی دوج‌کوین خواهد بود.
جمع‌بندی واچ‌لیست این هفته
بازار کریپتو در هفته جدید وارد مرحله متفاوتی شده است. اگر در هفته‌های گذشته تمرکز اصلی روی حفظ حمایت‌ها و جلوگیری از ادامه ریزش بود، اکنون بیتکوین، اتریوم، سولانا و بسیاری از آلت‌کوین‌های این واچ‌لیست به سمت مقاومت‌های اصلی خود حرکت کرده‌اند.
برای بیتکوین، محدوده ۸۸ تا ۹۳ هزار دلار مهم‌ترین منطقه هفته است. شکست این مقاومت می‌تواند راه رسیدن به ۹۷ تا ۱۰۰ هزار دلار را باز کند. در اتریوم نیز محدوده ۲٬۸۵۰ تا ۳٬۰۰۰ دلار تعیین‌کننده خواهد بود؛ به‌خصوص که خروج سرمایه از ETFهای اتریوم هنوز با رشد قیمت همسو نشده است. سولانا نیز برای ادامه حرکت خود باید از سد ۱۲۸ تا ۱۴۰ دلار عبور کند.
در سوی دیگر بازار، افزایش دامیننس بیتکوین تا حوالی ۵۹.۶۱ درصد نشان می‌دهد هنوز بخش مهمی از نقدینگی به سمت BTC متمایل است و برای اعلام شروع یک آلت‌سیزن گسترده زود است.
برای سرمایه‌گذاران ایرانی نیز علاوه بر وضعیت تکنیکال بازار جهانی، تغییرات قیمت دلار، قیمت بیتکوین و شرایط بازار داخلی می‌تواند روی بازده ریالی سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. به همین دلیل، تصمیم میان خرید بیتکوین، خرید طلا یا سایر دارایی‌های بازار ارز دیجیتال بهتر است تنها بر اساس رشد چندروزه قیمت‌ها انجام نشود.
این هفته انتشار صورت‌جلسه FOMC نیز می‌تواند نوسانات بازار را افزایش دهد. در چنین فضایی، صرفاً رسیدن قیمت به مقاومت‌ها نشانه شکست آنها نیست؛ شکست و تثبیت بالای مقاومت‌ها اهمیت بیشتری دارد و تعقیب هیجانی قیمت پس از رشد اخیر می‌تواند ریسک معاملات را افزایش دهد.
⚠️ این مطلب صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.