واچلیست هفتگی یوبیتکس; هفته چهارم آذر ۱۴۰۴ (۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴) | چشمانداز بیتکوین و آلتکوینها
مرور هفته گذشته (۱۷ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۴)
در هفتهای که گذشت، بازار کریپتو پس از بازیابی محدود هفته قبل وارد فاز تثبیت و نوسان شد و نشانههایی از تردید معاملهگران در ادامه روند صعودی مشاهده شد.
• ارزش کل بازار کریپتو از محدودهی ۳.۰۴ تریلیون دلار نوسان کرد و هفته را حوالی ۲.۹۸ تریلیون دلار به پایان رساند (–۱.۸۴٪).
• بیتکوین پس از ثبت سقف ۹۴,۵۵۰ دلار با فشار فروش مواجه شد و هفته را در محدودهی ۸۸,۱۰۰– دلار بست (–۲.۴٪).
• اتریوم عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین داشت و با حفظ سطح ۳,۰۰۰ دلار، هفته را حوالی ۳,۰۶۰ دلار به پایان رساند (+۰.۱۲٪).
• شاخص ترس و طمع کریپتو از ۲۲ به ۲۷ افزایش یافت (Fear) که بیانگر بهبود نسبی احساسات اما تداوم فضای محافظهکارانه است.
• دامیننس بیتکوین با افت جزئی به حوالی ۵۹.۰٪ رسید که نشاندهندهی برتری نسبی ETH نسبت به BTC در هفته گذشته است.
• در بخش نهادی، جریان ETFها نوسانی اما در مجموع مثبت بود. پس از شروع ضعیف با خروج ۶۰.۴ میلیون دلار در ۸ دسامبر، در ادامه ورودهای قدرتمند نهادی ثبت شد؛ بهویژه در ۹ و ۱۰ دسامبر با مجموع بیش از ۳۷۵ میلیون دلار ورودی که عمدتاً از سوی Fidelity و iShares (IBIT) هدایت شد. هرچند در ۱۱ دسامبر دوباره خروج ۷۷.۵ میلیون دلاری دیده شد، اما در پایان هفته با ورود خالص حدود ۲۸۶ میلیون دلار، میتوان نتیجه گرفت که نهادها همچنان در اصلاحها خریدار هستند، هرچند رفتار آنها هنوز کاملاً پایدار و یکجهته نشده است.
این دادهها نشان میدهد بازار در فاز تثبیت محتاطانه با تمایل صعودی ضعیف قرار دارد؛ نهادها در اصلاحها خریدارند اما هنوز ریسکپذیری کامل شکل نگرفته است.
تغییر روند فقط با ادامه ورودی ETFها و دادههای تورمی ملایم تأیید میشود؛ در غیر این صورت نوسان و اصلاحهای مقطعی ادامهدار خواهد بود.
مهمترین رویدادهای کلان هفته (۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴)
این هفته تمرکز بازار روی دادههای اشتغال، مصرف و تورم آمریکا خواهد بود:
• سهشنبه ۲۶ آذر – ADP Employment Change: پیشبینی ۴.۸K
• سهشنبه ۲۶ آذر – Average Hourly Earnings m/m: پیشبینی ۰.۳٪
• سهشنبه ۲۶ آذر – Core Retail Sales m/m: پیشبینی ۰.۲٪
• سهشنبه ۲۶ آذر – Non-Farm Employment Change: پیشبینی ۵۰K
• سهشنبه ۲۶ آذر – Unemployment Rate: پیشبینی ۴.۵٪
• سهشنبه ۲۶ آذر – Flash Manufacturing PMI: پیشبینی ۵۲.۳
• سهشنبه ۲۶ آذر – Flash Services PMI: پیشبینی ۵۴.۰
• پنجشنبه ۲۸ آذر – CPI y/y: پیشبینی ۳.۰٪
• پنجشنبه ۲۸ آذر – Core CPI m/m: پیشبینی ۰.۲٪
• پنجشنبه ۲۸ آذر – CPI m/m: پیشبینی ۰.۳٪
• پنجشنبه ۲۸ آذر – Unemployment Claims: پیشبینی ۲۲۴K
گزارش CPI و دادههای اشتغال مهمترین محرکهای نوسان بیتکوین در این هفته خواهند بود.
بیتکوین: بیتکوین بالای حمایت ۸۳٬۳۰۰ تا ۸۷٬۱۰۰ در حال تثبیت است و حفظ این ناحیه میتواند از ریزش عمیقتر جلوگیری کند. مقاومت سنگین ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۶٬۰۰۰ همچنان سد اصلی بازار است و شکست آن جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد.
اتریوم: اتریوم بالای حمایت ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ در حال تثبیت است و حفظ این محدوده میتواند زمینهساز ادامهی نوسان روبهبالا باشد. مقاومت کلیدی ۳۶۵۰ تا ۳۸۵۰ مانع اصلی رشد است و شکست آن جهت حرکت بعدی بازار را مشخص میکند.
سولانا: سولانا در محدودهی حمایتی ۱۲۵ تا ۱۳۵ در حال تثبیت است و حفظ این ناحیه میتواند مانع ادامهی فشار فروش شود. مقاومت اصلی ۱۶۰ تا ۱۷۰ سد جدی مسیر صعودی است و شکست آن نشانهی تغییر فاز بازار خواهد بود.
هدرا هش گراف: هدرا در محدودهی حمایتی ۰.۱۱ تا ۰.۱۲ در حال نوسان است و حفظ این ناحیه میتواند از ادامهی فشار فروش جلوگیری کند. مقاومت مهم ۰.۱۶ تا ۰.۱۷ همچنان سد اصلی مسیر صعودی است و شکست آن نشانهی تغییر فاز بازار خواهد بود.
سویی: سویی در محدودهی حمایتی ۱.۳ تا ۱.۵ در حال تثبیت است و حفظ این ناحیه میتواند مانع ادامهی فشار فروش شود. مقاومت اصلی ۲ تا ۲.۲ سد جدی مسیر صعودی است و شکست آن نشانهی تغییر فاز بازار خواهد بود.
ریپل: ریپل در محدودهی حمایتی ۱.۸۵ تا ۲.۰۰ در حال تثبیت است و حفظ این ناحیه میتواند مانع ادامهی ریزش شود. مقاومت مهم ۲.۳۵ تا ۲.۵۵ همچنان سد اصلی مسیر صعودی است و شکست آن جهت حرکت بعدی قیمت را مشخص میکند.
چین لینک: چینلینک در محدودهی حمایتی ۱۲.۸ تا ۱۳.۵ در حال تثبیت است و حفظ این ناحیه میتواند زمینهساز کاهش فشار فروش باشد. مقاومت مهم ۱۵.۷ تا ۱۶.۷ همچنان سد اصلی مسیر صعودی است و عبور از آن نشانهی بازگشت روند خواهد بود.
دوج کوین: دوجکوین در محدودهی حمایتی ۰.۱۳ تا ۰.۱۴ در حال نوسان و تثبیت است و حفظ این سطح میتواند از ادامهی افت جلوگیری کند. مقاومت مهم ۰.۱۷ تا ۰.۱۸ مانع اصلی مسیر صعودی است و شکست آن میتواند نشانهی آغاز حرکت اصلاحی روبهبالا باشد.
آواکس: آوالانچ روی حمایت ۱۲.۴ تا ۱۳.۲ در حال تثبیت است و حفظ این ناحیه میتواند از ادامهی فشار فروش جلوگیری کند. مقاومت مهم ۱۶ تا ۱۸ مانع اصلی مسیر صعودی است و شکست آن میتواند نشانهی آغاز موج بازیابی باشد.
بایننس کوین: بی ان بی بالای حمایت ۸۴۵ تا ۸۷۰ در حال تثبیت است و حفظ این محدوده میتواند از ادامهی اصلاح عمیق جلوگیری کند. مقاومت اصلی ۹۹۰ تا ۱۰۵۰ همچنان سد مهم مسیر صعودی است و شکست آن جهت حرکت بعدی قیمت را مشخص خواهد کرد.
چشمانداز کلان بازار در هفته جاری
• بازار کریپتو در فاز نوسانی-تصمیمساز قرار دارد و واکنش به دادههای CPI و اشتغال مسیر کوتاهمدت را مشخص میکند.
• بیتکوین باید محدودهی ۸۵ هزار دلار را حفظ کند؛ شکست این سطح میتواند اصلاح عمیقتری فعال کند، در حالیکه تثبیت بالای ۹۴–۹۶ هزار نشانه بازگشت قدرت خریداران است.
• اتریوم نسبت به بیتکوین قویتر عمل کرده و تثبیت بالای ۳,۰۰۰ دلار میتواند زمینهساز یک Mini Altseason محدود در آلتکوینهای بزرگ شود، اما این سناریو کاملاً وابسته به ثبات BTC است.
• با وجود بهبود احساسات، شاخص ترس و طمع هنوز وارد محدوده طمع نشده و بازار همچنان شکننده است.
جمعبندی و پیشنهاد معاملاتی
• بازار همچنان در فاز محافظهکارانه قرار دارد و معاملات پرریسک توصیه نمیشود.
• معاملهگران کوتاهمدت: ورود پلهای روی حمایتها با حد ضرر نزدیک و اجتناب از لوریج بالا.
• سرمایهگذاران میانمدت: تثبیت بیتکوین بالای ۹۶–۹۸ هزار و بازگشت پایدار ETFها شرط تأیید روند صعودی است.
• آلتکوینها تنها در صورت حفظ حمایت ۸۵ هزار BTC و تثبیت ETH بالای ۳,۰۰۰ دلار میتوانند بازدهی بهتری ثبت کنند؛ در غیر این صورت فشار فروش دوباره غالب خواهد شد.