بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی فعال است؛ اما این به معنای یکسان بودن فرصتها در تمام ساعات شبانهروز نیست. درست مانند بازار فارکس، بازار کریپتو نیز تحتتأثیر سشنهای معاملاتی (Trading Sessions) قرار دارد؛ یعنی دورههای زمانی که در آنها حجم معاملات، نقدینگی و نوسانات بهطور قابلتوجهی بیشتر یا کمتر میشود. آشنایی با این بازههای زمانی یکی از مهمترین مهارتهایی است که هر تریدر حرفهای باید داشته باشد. اینکه چه زمانی وارد معامله شوید گاهی مهمتر از این است که چه چیزی معامله میکنید.
سشن معاملاتی چیست و چرا وجود دارد؟
سشن معاملاتی به بازه زمانیای گفته میشود که در آن یک منطقه جغرافیایی (مثل آسیا، اروپا یا آمریکا) بیشترین فعالیت مالی را دارد. در بازار کریپتو با اینکه تعطیلی رسمی وجود ندارد، اما با اینحال حجم ورود پول، رفتار نهنگها، اخبار اقتصادی و نوسانات قیمت بهشدت وابسته به همین بازههای زمانی است. بهطور کلی سه سشن اصلی داریم:
-سشن آسیا (توکیو)
-سشن لندن
-سشن نیویورک
هر کدام از این سشنها شخصیت مخصوص خود را دارند و بازار در آنها رفتارهای متفاوتی نشان میدهد.
سشن آسیا (توکیو) – آرام، رنج و کمدامنه
ساعات تقریبی: ۴:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به وقت ایران
سشن آسیا معمولاً کمنوسانترین بخش بازار است و بیشتر شبیه یک فاز آمادهسازی عمل میکند.
ویژگیهای سشن آسیا:
-دامنه نوسان کم
-تشکیل محدوده رنج (Asian Range)
-نقدینگی محدود
-حرکتهای فریبنده کوچک (Fake Breakouts)
در سبکهای معاملهگری پیشرفته مثل ICT، محدوده رنج آسیا معمولاً محدوده دام (Trap Zone) محسوب میشود و معامله در آن ساعتها ریسک بیشتری دارد.
نکته: ورود زودهنگام بر اساس شکستهای سشن آسیا معمولاً منجر به استاپ خوردن میشود.
سشن لندن – شروع بازی اصلی
شروع از ۱۱:۳۰ یا ۱۲ ظهر، سپس همپوشانی با نیویورک
سشن لندن بهطور سنتی پرنوسانترین بخش روز است، زیرا بازیگران بزرگ اروپایی و بانکهای مطرح وارد بازار میشوند.
ویژگیهای سشن لندن:
-افزایش شدید حجم معاملات
-شکستهای قیمتی معتبر
-شروع روند روزانه
-شکار نقدینگی بالا
در این بازه زمانی، بازار معمولاً از رنج Asian Session خارج شده و جهت اصلی روز را مشخص میکند.
سشن نیویورک – حد نهایی نوسانات
16:30 تا 20:30 – مهمترین زمان روز
همپوشانی لندن و نیویورک نقطهای است که معاملهگران حرفهای بیشترین تمرکز را روی آن دارند. فعال شدن والاستریت، صندوقهای سرمایهگذاری، مؤسسات بزرگ و اخبار آمریکا باعث افزایش قابلتوجه نوسان میشود.
ویژگیهای این بازه:
-بیشترین میزان لیکویید شدن تریدرها
-بهترین فرصت برای ورودهای مطمئن
-حرکات جهتدار و قدرتمند
-واکنش به اخبار اقتصادی مهم (CPI، FOMC، NFP و …)
استراتژی کاربران صرافی ارز دیجیتال با توجه به سشن ها
درک صحیح از سشنهای معاملاتی زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که تریدر بتواند آن را در اجرای معاملات واقعی؛ در یک صرافی ارز دیجیتال امن و قابلاعتماد؛ بهکار بگیرد. بسیاری از اشتباهات رایج معاملهگران ناشی از این است که بدون توجه به زمانبندی ورود پول هوشمند (Smart Money)، تنها بر اساس حرکات لحظهای قیمت تصمیمگیری میکنند. وقتی معاملات شما در ساعات کمنقدینگی انجام شود، احتمال لغزش قیمت (Slippage)، استاپ هانت و نوسانات غیرقابل پیشبینی بسیار بیشتر است. اما وقتی در یک صرافی ارز دیجیتال با ابزارهای حرفهای، عمق بازار مناسب و امکان مدیریت سفارشها معامله میکنید، ترکیب این امکانات با شناخت سشنهای معاملاتی میتواند کیفیت معاملات شما را بهطور چشمگیری افزایش دهد. تریدرهای حرفهای معمولاً تحلیل خود را در سشن آسیا انجام میدهند، نقاط ورود را در لندن مشخص میکنند و بهترین فرصتها را در همپوشانی لندن–نیویورک شکار میکنند؛ این دقیقاً همان جایی است که معامله در یک پلتفرم معاملاتی مطمئن بیشترین اهمیت را پیدا میکند.
Killzone چیست؟ راز موفقیت معاملهگران ICT
Killzone یا محدوده شکار نقدینگی، بازه زمانیای است که بازار معمولاً قبل از شروع حرکت اصلی، نقدینگی را جمعآوری میکند.
انواع Killzone:
-London Killzone
-New York AM Killzone
-New York PM Killzone
معاملهگران ICT در این بازهها جهت اصلی روز را تشخیص میدهند و منتظر تأیید برای ورود میمانند.
Power of 3؛ چرخه روزانه بازار
در سبک ICT، یک قانون مهم وجود دارد به نام Power of 3:
Accumulation – فاز انباشت
بازار وارد رنج میشود (معمولاً سشن آسیا)
Manipulation – فاز دستکاری
شکار استاپها، شکستهای فریبنده، جذب نقدینگی
Expansion – فاز گسترش
شروع روند واقعی روز (معمولاً در لندن یا نیویورک)
این ساختار تقریباً هر روز در جفتارزها و رمزارزهای بزرگ تکرار میشود.
Liquidity Pool چیست و چرا مهم است؟
Liquidity Pool به ناحیهای گفته میشود که حجم زیادی از سفارشها (بهخصوص استاپها) قرار دارد. این نقاط معمولاً اهداف نهایی بازار قبل از شروع حرکت اصلی هستند. (اگر اطلاعات بیشتری از لیکوییدیتی میخواهید، مطلب یوبیتکس با عنوان لیکوییدیتی چیست را بخوانید)
چرا این نقاط مهماند؟
-نهنگها قیمت را به این نواحی میکشانند
-استاپهای معاملهگران خرد زده میشود
-سپس بازار در جهت مخالف حرکت میکند
اگر تریدر بدانید نقدینگی کجاست، میدانید بازار قبل از حرکت به کدام سمت میرود.
Asian Range Trap؛ تله محبوب بازار
Asian Range اغلب با شکستهای فریبنده همراه است. معمولاً سه اتفاق رخ میدهد:
شکست رنج
شکار نقدینگی
برگشت قیمت به سمت مخالف
این تله یکی از رایجترین روشهایی است که بازار برای جمعآوری نقدینگی استفاده میکند.
نکات حرفهای برای معاملهگری با سشنها
برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات روزانه:
1. روند روز را در Killzone تعیین کنید
اول جهت اصلی روز را پیدا کنید، بعد معامله کنید.
2. ورودهای دقیق را در همپوشانی لندن–نیویورک انجام دهید
بهترین فرصتهای بازار در همین بازه ساخته میشود.
3. حدضرر را در نقاط واضح نگذارید
جایی که نقدینگی جمع شده دقیقاً همان نقطهای است که بازار به سمتش میرود.
4. در سشن آسیا فقط نظارهگر باشید
مگر اینکه استراتژیتان برای سشن کمدامنه طراحی شده باشد.
5. در آخر هفتهها حجم معاملات خود را کاهش دهید
شنبه و یکشنبه لیکوییدیتی کم است و حرکات فریبنده زیاد.
جمعبندی
شناخت سشنهای معاملاتی یکی از پایههای مهم معاملهگری حرفهای است. اگر بدانید بازار چه زمانی آرام است، چه زمانی شکار نقدینگی انجام میشود، و چه زمانی روند اصلی شکل میگیرد، بهمراتب کمتر فریب حرکات ساختگی را میخورید و احتمال موفقیتتان بیشتر میشود. معاملهگری موفق فقط تحلیل تکنیکال نیست؛ زمانبندی درست نیمی از مسیر است.