امروز دوشنبه دهم آذرماه و با واچ لیست هفتگی دیگری از دپارتمان تحلیل بازار صرافی ارزدیجیتال یوبیتکس همراه شما هستیم. در هفتهای که گذشت، بازار کریپتو پس از اصلاح سنگین پایان نوامبر وارد فاز بازگشتی شد و اکثر شاخصهای کلیدی بهبود نسبی را نشان دادند.
• ارزش کل بازار کریپتو از ۲.۹۲ تریلیون دلار تا سقف ۳.۱۳ تریلیون دلار رشد کرد و هفته را در ۳.۰۴ تریلیون دلار به پایان رساند (+۳.۹۱٪).
• بیتکوین از ۸۶,۸۰۸ دلار آغاز کرد و با رسیدن به سقف ۹۳,۰۹۱ دلار، در نهایت روی ۹۰,۳۸۰ دلار بسته شد (+۴.۱۲٪).
• اتریوم نیز عملکرد بهتری داشت؛ از ۲,۸۰۲ دلار شروع کرد، تا ۳,۰۹۶ دلار رشد کرد و در پایان هفته روی ۲,۹۹۱ دلار قرار گرفت (+۶.۷۵٪).
• شاخص ترس و طمع کریپتو از کف تاریخی ۱۰ (Extreme Fear) در هفته پیش به ۲۰ (Fear) رسید که نشاندهندهی افزایش محدود اعتماد بازار است اما همچنان فضای محتاط غالب است.
• دامیننس بیتکوین تقریباً بدون تغییر روی ۵۹.۴۱٪ بسته شد؛ این موضوع نشان میدهد رشد اخیر بیشتر توسط BTC و ETH هدایت شده و آلتکوینها هنوز ضعف ساختاری دارند.
• در هفتهی گذشته جریان ETFهای اسپات بیتکوین نوسانی بود؛ ابتدا با خروج سنگین ۱۵۱ میلیون دلاری آغاز شد اما در ادامه با ورودهای ۱۲۸.۷ میلیون و ۷۱.۴ میلیون دلار بخش زیادی از این فشار جبران شد. جمع کل هفته به ورود خالص حدود ۷۰ میلیون دلار رسید که نشان میدهد پس از ریزش شدید قیمتها، صندوقها وارد فاز خرید در کف شدهاند؛ هرچند روند ورود سرمایه هنوز پایدار و قدرتمند نیست.
این دادهها نشان میدهد بازار در فاز اصلاح میانمدت، ضعف تقاضا و ترس شدید قرار گرفته است.
مهمترین رویدادهای کلان هفته
این هفته چند داده مهم اقتصادی منتشر میشود که میتواند جهت کلی بازارهای جهانی و رمزارزها را تعیین کند:
• دوشنبه ۱۱ آذر – ISM Manufacturing PMI: عدد فعلی ۴۹.۰ (ماه قبل ۴۸.۷)
• چهارشنبه ۱۳ آذر – ADP Non-Farm Employment Change: پیشبینی ۱۹K (ماه قبل ۴۲K)
• چهارشنبه ۱۳ آذر – ISM Services PMI: پیشبینی ۵۲.۰ (ماه قبل ۵۲.۴)
• پنجشنبه ۱۴ آذر – Unemployment Claims: پیشبینی ۲۲۰K (هفته قبل ۲۱۶K)
• جمعه ۱۵ آذر – Core PCE Price Index m/m: پیشبینی ۰.۲٪ (ماه قبل ۰.۲٪)
• جمعه ۱۵ آذر – Prelim UoM Consumer Sentiment: پیشبینی ۵۲.۰ (ماه قبل ۵۱.۰)
• جمعه ۱۵ آذر – UoM Inflation Expectations: مقدار قبلی ۴.۵٪
ترکیب تورم، اشتغال و PMI میتواند هفتهای پرهیجان برای بازارها بسازد؛ بهتر است تا روشن شدن وضعیت اقتصاد آمریکا محتاطتر معامله شود.
در ادامه واچ لیست این هفته با نقاط حمایت و مقاومتی آنها تقدیم می گردد:
بیتکوین: بیتکوین بین حمایت ۷۷–۸۱ هزار و مقاومت ۱۰۴–۱۰۶ هزار نوسان میکند و فعلاً ساختار کوتاهمدت تحت فشار نزولی است. حفظ ناحیهی حمایتی ۷۷–۸۱ هزار میتواند آغاز بازیابی باشد، اما از دست رفتن آن ریسک اصلاح عمیقتر را فعال میکند.
اتریوم: اتریوم میان حمایت ۲۶۰۰–۲۸۰۰ و مقاومت ۳۳۰۰–۳۶۰۰ نوسان میکند و حرکت فعلی بیشتر حالت پولبک در روند نزولی دارد. حفظ حمایت ۲۶۰۰–۲۸۰۰ میتواند بازگشت کوتاهمدت ایجاد کند، اما شکست آن مسیر اصلاح عمیقتر را فعال میکند.
سولانا: سولانا دقیقاً روی حمایت ۱۲۳–۱۲۷ در حال نوسان است و واکنشهای فعلی بیشتر حالت تلاش برای حفظ کف دارد. تا زمانی که این محدوده حفظ شود شانس بازگشت تا ۱۵۰–۱۶۰ وجود دارد، اما از دست رفتن ۱۲۳ ساختار را کاملاً نزولی میکند.
هدرا هش گراف: ارز hbar در مسیر اصلاح بوده و اکنون بالای حمایت ۰.۱۱۲–۰.۱۲۶ نوسان میکند. تا زمانی که این ناحیه حفظ شود امکان بازگشت تا ۰.۱۶۳–۰.۱۷۵ وجود دارد؛ اما شکست ۰.۱۱۲ میتواند ریزش بیشتری را فعال کند.
سویی: سویی روی حمایت ۱.۱۵–۱.۳۵ قرار دارد و واکنشهای فعلی بیشتر تلاش برای حفظ کف ساختاری است. در صورت حفظ این ناحیه احتمال بازگشت تا ۲–۲.۲ وجود دارد، اما شکست ۱.۱۵ مسیر نزولی جدیدی را فعال میکند.
ریپل: ریپل میان حمایت ۱.۸–۱.۹۵ و مقاومت ۲.۳۵–۲.۵۵ در حال نوسان است و واکنشهای اخیر نشاندهندهی ضعف خریداران است. تا زمانی که ۱.۸–۱.۹۵ حفظ شود احتمال بازگشت وجود دارد، اما شکست ۱.۸ ساختار را کاملاً نزولی میکند.
چین لینک: لینک روی حمایت ۱۰.۸–۱۲ نوسان میکند و واکنش فعلی بیشتر حالت تلاش برای تثبیت کف دارد. در صورت حفظ این ناحیه، بازگشت تا ۱۵–۱۶ دلار محتمل است؛ اما شکست ۱۰.۸ میتواند افت بیشتری را فعال کند.
دوج کوین: دوجکوین روی حمایت ۰.۱۲–۰.۱۴ قرار دارد و فعلاً فشار فروش غالب است. تا زمانی که این محدوده حفظ شود امکان بازگشت تا ۰.۱۹–۰.۲۱ وجود دارد؛ اما شکست ۰.۱۲ ریسک ریزش عمیقتر را فعال میکند.
کاردانو: آدا حمایت ۰.۳۸ را شکسته و اکنون تحت فشار نزولی در مسیر ناحیهی ۰.۳۳–۰.۳۵ قرار دارد. بازگشت به بالای ۰.۳۸ میتواند فقط یک پولبک تا ۰.۴۸–۰.۵۱ باشد، اما تا زمان ماندن زیر آن، روند همچنان نزولی است.
بایننس کوین: بی ان بی روی حمایت ۷۹۰–۸۳۰ قرار دارد و واکنش فعلی نشاندهندهی تلاش برای حفظ این محدوده است. در صورت حفظ این ناحیه میتواند تا ۹۳۰–۹۸۰ بازگشت کند، اما از دست رفتن ۷۹۰ ساختار را وارد فاز نزولی جدید میکند.
چشم انداز کلان بازار در هفته جاری
• بازار کریپتو در یک بازیابی محتاطانه قرار دارد. دادههای مهم این هفته (PMI، اشتغال، Claims، تورم PCE) جهت کوتاهمدت را مشخص میکنند. جریان ETFها بهتر شده اما هنوز پایدار نیست و شاخص ترس همچنان در ناحیه «ترس» است.
• اتریوم با عملکردی قویتر از بیتکوین نشانههایی از بازگشت جریان سرمایه به آلتکوینها نشان داده و در صورت تثبیت بالای ۳,۰۰۰ دلار میتواند محرک یک بازیابی محدود در آلتها باشد. بااینحال پایداری این روند کاملاً وابسته به حفظ حمایت ۸۵ هزار دلاری بیتکوین است و از دست رفتن آن میتواند دوباره فشار فروش گسترده در آلتکوینها ایجاد کند.
• بازار در فاز بازیابی محتاطانه قرار دارد؛ بیتکوین سطح حیاتی پیش رو دارد، اتریوم نشانههایی از قدرت نشان میدهد، اما آلتکوینها هنوز برای جهش گسترده نیازمند تأیید بیشتر هستند، بهویژه تثبیت ETH بالای ۳,۰۰۰ و ثبات ETFها.
جمعبندی و پیشنهاد معاملاتی
• بازار در فاز بازیابی محتاطانه قرار دارد و هنوز نشانهای از بازگشت قدرتمند نقدینگی دیده نمیشود. برای معاملهگران، بهترین رویکرد ورود پلهای روی حمایتها با حد ضرر نزدیک و اجتناب از معاملات لوریج بالا است. سرمایهگذاران میانمدت باید منتظر تثبیت بیتکوین بالای ۹۶–۱۰۲ هزار و ورود مثبت ETFها بمانند تا سناریوی صعودی تأیید شود. آلتکوینها تنها در صورتی فرصت رشد دارند که حمایت ۸۵ هزار BTC حفظ شود و اتریوم بالای ۳,۰۰۰ دلار تثبیت گردد؛ در غیر این صورت فشار فروش دوباره شدت میگیرد.