واچ‌لیست هفتگی یوبیتکس; بازار در انتظار نشانه های صعود

تحلیل هفتگی بازار کریپتو | هفته چهارم آبان ۱۴۰۴ (۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۴) | چشم‌انداز بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها

در هفته‌ی گذشته بازار کریپتو با فشار فروش و افت قابل‌توجهی روبه‌رو شد.
• ارزش کل بازار کریپتو از محدوده‌ی ۳.۶۸ تریلیون دلار به ۳.۴۹ تریلیون دلار کاهش یافت (‌معادل ۵.۲۶٪ افت هفتگی).
• بیت‌کوین پس از بازگشایی در ۱۱۰,۴۹۳ دلار و ثبت سقف ۱۱۰,۷۲۱ دلار، تا کف ۹۸,۸۸۸ دلار سقوط کرد و در نهایت در ۱۰۴,۷۵۰ دلار بسته شد (کاهش ۵.۲۷٪).
• اتریوم نیز با افت شدیدتر، از ۳,۹۰۵ دلار تا کف ۳,۰۵۱ دلار ریزش داشت و هفته را در ۳,۵۸۳ دلار به پایان رساند (کاهش ۸.۳۰٪).
• شاخص ترس و طمع کریپتو اکنون در عدد ۲۴ (Fear) قرار دارد؛ در مقایسه با عدد ۳۵ هفته‌ی گذشته و ۵۸ ماه قبل، بیانگر ورود بازار به فاز ترس عمیق است.
• صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در هفته‌ی منتهی به ۷ نوامبر در مجموع بیش از ۵۵۸ میلیون دلار خروجی ثبت کردند؛ دومین هفته‌ی پیاپی با جریان خروج سرمایه. بزرگ‌ترین خروج‌ها از سوی Fidelity، Ark 21 و iShares بوده است.
این وضعیت نشان می‌دهد تقاضای نهادی موقتاً کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی داده‌های تورمی و نرخ بهره‌اند.

منابع داده: CoinMarketCap، Coinglass، CryptoQuant و تحلیل اختصاصی صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس.

مهم‌ترین رویدادهای کلان هفته (۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۴)
هفته‌ی پیش‌رو تمرکز بالایی بر داده‌های تورم و شاخص‌های تولید و مصرف آمریکا دارد که جهت بازارهای جهانی و رمزارزها را تعیین می‌کند:

• پنج‌شنبه ۱۳ نوامبر – Core CPI m/m: پیش‌بینی ۰.۳٪ (ماه قبل ۰.۲٪)
• پنج‌شنبه ۱۳ نوامبر – CPI m/m: پیش‌بینی ۰.۲٪ (ماه قبل ۰.۳٪)
• پنج‌شنبه ۱۳ نوامبر – CPI y/y: پیش‌بینی ۳.۰٪
• پنج‌شنبه ۱۳ نوامبر – Unemployment Claims: ارزیابی تازه از بازار کار
• جمعه ۱۴ نوامبر – Core PPI m/m: پیش‌بینی ۰.۳٪
• جمعه ۱۴ نوامبر – PPI m/m: پیش‌بینی ۰.۲٪
• جمعه ۱۴ نوامبر – Core Retail Sales m/m: پیش‌بینی ۰.۳٪
• جمعه ۱۴ نوامبر – Retail Sales m/m: پیش‌بینی ۰.۲٪

تحلیل‌گر یوبیتکس:
«تورم پایین‌تر از انتظار به نفع بازار است؛ تورم بالا می‌تواند فشار فروش را تشدید کند.»
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌های برتر
تیم تحلیل یوبیتکس ۱۰ رمزارز را به‌عنوان واچ‌لیست این هفته معرفی می‌کند:

بیتکوین: بیت‌کوین پس از واکنش مثبت به محدوده ۹۹,۲۰۰ دلار وارد فاز بازیابی شده و اکنون با مقاومت ۱۱۲,۰۰۰–۱۱۵,۰۰۰ دلار روبه‌روست. در صورت ادامه فشار فروش، احتمال اصلاح تا کف حمایت ۹۳,۸۵۰ دلار وجود دارد؛ اما تثبیت بالای مقاومت یادشده می‌تواند آغازگر موج صعودی جدیدی باشد.

اتریوم: اتریوم پس از واکنش به حمایت ۳,۱۰۰ دلار در مسیر بازیابی قرار دارد. در صورت تثبیت قیمتی، احتمال صعود تا محدوده‌ی مقاومتی ۳,۸۰۰–۴,۰۰۰ دلار وجود دارد؛ اما از دست رفتن حمایت ۳,۱۰۰ می‌تواند اصلاحی تا محدوده‌ی ۲,۶۰۰–۲,۸۰۰ دلار به‌دنبال داشته باشد.

سولانا: سولانا پس از واکنش به حمایت ۱۵۰ دلار وارد فاز بازیابی شده و اکنون در مسیر مقاومت ۱۹۲-۲۰۵ دلار قرار دارد. در صورت از دست رفتن سطح ۱۵۰، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌ی ۱۲۸ - ۱۳۱  دلار وجود خواهد داشت.

لایت کوین: لایت‌کوین پس از واکنش به حمایت ۸۹–۹۶ دلار در حال بازیابی است و اکنون با مقاومت ۱۱۷–۱۲۰ دلار روبه‌روست. در صورت عبور و تثبیت بالای این ناحیه، احتمال آغاز حرکت صعودی جدید وجود دارد؛ اما از دست رفتن حمایت می‌تواند اصلاحی تا محدوده ۸۰ دلار به‌دنبال داشته باشد.

سویی: سویی پس از واکنش مثبت به محدوده‌ی حمایتی ۱.۹۰–۲.۰۰ دلار وارد فاز بازیابی شده است. مقاومت اصلی در ناحیه‌ی ۲.۹۰–۳.۱۵ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند مسیر رشد تازه‌ای را فعال کند؛ در حالی‌که از دست رفتن حمایت فعلی احتمال اصلاح تا ۱.۷۰ دلار را افزایش می‌دهد.


ریپل: ریپل پس از واکنش به حمایت ۲.۲۰–۲.۲۵ دلار در مسیر بازیابی قرار دارد. در صورت تثبیت بالای ۲.۶۸–۲.۸۴ دلار می‌تواند وارد فاز صعودی شود، اما از دست رفتن حمایت فعلی احتمال اصلاح تا ناحیه‌ی ۲.۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.


چین لینک: چین‌لینک پس از واکنش به حمایت ۱۴–۱۵ دلار وارد فاز بازیابی شده و اکنون در مسیر مقاومت ۱۸–۱۹ دلار قرار دارد. عبور و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند نشانه‌ی بازگشت روند صعودی باشد، اما از دست رفتن حمایت فعلی احتمال اصلاح تا ۱۳ دلار را افزایش می‌دهد.


دوج کوین: دوج‌کوین پس از واکنش به حمایت ۰.۱۶–۰.۱۷۳ دلار وارد فاز بازیابی شده و در مسیر مقاومت ۰.۲۰–۰.۲۱۵ دلار قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند ادامه‌ی صعود را تقویت کند، اما از دست رفتن حمایت فعلی احتمال اصلاح مجدد را افزایش می‌دهد.


آواکس: آوالانچ پس از واکنش به حمایت ۱۵–۱۶.۵ دلار در حال بازیابی است و اکنون به سمت مقاومت ۲۳–۲۵ دلار حرکت می‌کند. عبور از این محدوده می‌تواند نشانه‌ی تغییر روند به صعودی باشد، اما از دست رفتن حمایت فعلی احتمال اصلاح تا ۱۳ دلار را افزایش می‌دهد.


بایننس کوین: بایننس‌کوین پس از واکنش مثبت به محدوده‌ی حمایتی ۹۰۰–۹۶۰ دلار وارد فاز بازیابی شده است. مقاومت کلیدی در ناحیه‌ی ۱,۱۰۰–۱,۱۵۰ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند مسیر صعودی جدیدی را فعال کند؛ در حالی‌که از دست رفتن حمایت فعلی احتمال اصلاح تا محدوده‌ی ۸۵۰ دلار را افزایش می‌دهد.

داده‌ها بر اساس تایم‌فریم روزانه تنظیم شده‌اند.
بازار پس از اصلاح عمیق ابتدای ماه وارد فاز تثبیت شده است. RSI بیشتر رمزارزها در محدوده‌ی ۴۰–۴۵ نوسان می‌کند که بیانگر احتمال ادامه‌ی بازیابی کوتاه‌مدت است. درصورت کاهش حجم فروش و تثبیت بیت‌کوین بالای ۱۰۶ هزار دلار، احتمال رشد هماهنگ آلت‌کوین‌ها طی نیمه دوم هفته وجود دارد.

چشم‌انداز کلان بازار در هفته جاری
• بازار در انتظار داده‌های CPI و PPI آمریکا است و تا اعلام نتایج، نوسان در محدوده فعلی ادامه دارد. تورم پایین‌تر از انتظار می‌تواند رشد بیت‌کوین تا ۱۱۲–۱۱۵ هزار دلار را رقم بزند، اما تورم بالا یا رشد Retail Sales احتمال اصلاح تا ۱۰۱ هزار دلار را افزایش می‌دهد. خروج سرمایه از ETFها و شاخص ترس ۲۴ (Fear) نشان‌دهنده‌ی احتیاط سرمایه‌گذاران است.

جمع‌بندی و پیشنهاد معاملاتی
• این هفته تعیین‌کننده‌ی روند پایان نوامبر است. تا پیش از داده‌های تورمی، حجم معاملات باید محدود بماند. حمایت‌های فعلی (BTC: ۱۰۱k، ETH: ۳,۱۰۰) مناسب ورود پله‌ای با حدضرر کوتاه هستند. آغاز روند صعودی منوط به بازگشت شاخص ترس بالای ۳۰ و ورود مثبت ETFها است.

تحلیل‌گر یوبیتکس:
«مدیریت سرمایه، رعایت حد ضرر و پایش داده‌های تورم در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، کلید عبور ایمن از هفته‌ی پرنوسان پیش‌رو است.»