بازار رمزارزها بار دیگر چهره ای بیرحم از خود را به تریدرها نشان داد. در سقوط اخیر، تنها طی چند دقیقه میلیونها دلار در معاملات فیوچرز لیکویید شد. بسیاری از معاملهگران نه بهدلیل تحلیل اشتباه، بلکه بهخاطر نداشتن استراتژی و حد ضرر، کل دارایی خود را از دست دادند.
بر اساس دادههای پلتفرم هایپرلیکویید، تنها چهار تریدر بزرگ در کمتر از یک ساعت بیش از ۶۴ میلیون دلار ضرر کردند:
کیف پول 0x1a67 با ضرری ۱۸.۷ میلیون دلاری حسابش صفر شد.
کیف پول 0x1d52 بیش از ۱۶.۴ میلیون دلار ضرر کرد و تنها ۱۴۰ دلار برایش ماند.
کیف پول 0x0a07 با ضرری ۱۵.۶ میلیون دلاری تقریباً نابود شد.
کیف پول 0xb2ca نیز ۱۳.۷ میلیون دلار از دست داد.
تراژدی تلخ یک تریدر مشهور
همزمان با این لیکوییدیشن گسترده، خبری دردناک از اوکراین جامعه جهانی کریپتو را شوکه کرد. کنستانتین گالیش، بلاگر و تریدر شناختهشده، در خودروی شخصی خود در کییف جان باخت. پلیس احتمال خودکشی را بررسی میکند و خانوادهاش گفتهاند او پیش از حادثه از فشار مالی و ضررهای سنگین صحبت کرده بود.
این دو رویداد در کنار هم یک پیام روشن دارند: بازار رمزارزها به همان اندازه که فرصتساز است، برای کسانی که بیقانون معامله میکنند، بیرحم است.
قانون نداشته باشید، بازار برای شما تصمیم میگیرد
در بازار رمزارزها ثانیهها سرنوشت میسازند. بسیاری از تریدرهای لیکوییدشده در سقوط اخیر، قربانی نداشتن استراتژی و استاپلاس بودند. بازار احساس ندارد؛ فقط به انضباط پاداش میدهد و کسانی را که قانون شخصی ندارند، تنبیه میکند.
در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر، داشتن قانون و نظم شخص ی تفاوت بین بقا و نابودی است.
استاپلاس؛ مرز بین بقا و نابودی 
استاپلاس در ذهن بسیاری از تریدرها نشانه ترس است، اما در واقع احترام به سرمایه است.
کسی که ضرر کوچک را نمیپذیرد، دیر یا زود با ضرر بزرگتری مواجه میشود. استاپلاس ابزار بقاست؛ خط دفاعی شما در برابر نوسانات بیرحم بازار کریپتو.
قوانین شخصی؛ تفاوت تریدر حرفهای با هیجانیها
تریدر حرفهای کسی نیست که بازار را پیشبینی کند؛ کسی است که برای هر سناریو قانون دارد. در ادامه، چارچوب پیشنهادی یوبیتکس برای مدیریت سرمایه در صرافی ارز دیجیتال آورده شده است.
۱. قوانین کلی مدیریت سرمایه
هرگز با کل سرمایه وارد بازار نشوید.
تصمیمها باید بر پایه تحلیل باشند، نه احساس.
نقد بودن در بازار رنج یک استراتژی هوشمندانه است.
ورود (Entry)، حد ضرر (Stop Loss) و تارگت (Take Profit) را پیش از معامله مشخص کنید.
نسبت ریسک به بازده باید حداقل ۱ به ۲ باشد.
عملکرد خود را بهصورت هفتگی ارزیابی کنید.
۲. ساختار پیشنهادی سبد سرمایه
۴۰٪ استیبلکوین (USDT) برای ذخیره سود و نقدینگی آماده
۴۰٪ معاملات اسپات بدون اهرم
۲۰٪ معاملات فیوچرز برای تریدرهای باتجربه با لوریج محدود
۳. قوانین معاملات اسپات
هر خرید ۳ تا ۵٪ از سرمایه کل
خرید پلهای روی حمایتهای معتبر
تمرکز حداکثر ۱۵٪ سرمایه روی یک کوین
نگه داشتن سبد بین ۵ تا ۱۰ دارایی
ذخیره سود در هر رشد
همیشه بخشی از سرمایه نقد باشد
هیچ خریدی از روی فومو انجام نشود.
۴. قوانین معاملات فیوچرز
حجم هر پوزیشن ۵ تا ۱۰٪ از سرمایه
استفاده از مارجین ایزوله
لوریج بین ۵ تا ۱۰ برابر کافی است
ورود فقط در ناحیه ورود مشخصشده
برداشت مرحلهای سود در بازار رنج (TP1, TP2, TP3)
اضافه نکردن مارجین در ضرر
حداکثر 2 پوزیشن همزمان
فعال کردن استاپلاس از قبل معامله
انضباط یعنی بقا
بازار رمزارزها همیشه پرنوسان است و تنها کسانی دوام میآورند که قانون شخصی خود را مینویسند و به آن وفادار میمانند.
تریدر حرفهای بودن یعنی نظم، نه پیشبینی.
کسی که قانون دارد، همیشه فرصت بازگشت دارد. کسی که ندارد، اسیر تصمیمهای بازار میشود.
برای یادگیری اصول حرفهای ترید و مدیریت ریسک در اصلاحات بازار، این پست را بخوانید.