تحلیل آنچین; ابزاری برای کشف نشانه‌های بنیادی بازار

آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید که بتوانید پیش از دیگران از روندهای آتی بازار رمزارزها مطلع شوید؟

تحلیل تکنیکال ابزار ارزشمندی است، اما عمدتاً حرکات قیمتی را دنبال می‌کند. اگر به دنبال نشانه‌های بنیادی و عمیق‌تر در بازار هستید، تحلیل آنچین (On-Chain Analysis) همان ابزاری است که باید با آن آشنا شوید.

در این مقاله، به زبانی ساده و کاربردی توضیح می‌دهیم تحلیل آنچین چیست، چگونه کار می‌کند و چرا شناخت آن برای تریدرها اهمیت بالایی دارد.

تحلیل آنچین چیست؟

تحلیل آنچین به معنای بررسی داده‌هایی است که به صورت مستقیم بر بستر بلاکچین ثبت می‌شوند؛ داده‌هایی مانند تراکنش‌ها، میزان کوین‌های جابه‌جا شده، فعالیت کیف پول‌ها و سایر اطلاعات مرتبط.

به بیانی ساده‌تر، تحلیل آنچین بررسی جریان‌های واقعی سرمایه در بازار است؛ داده‌هایی که به وضوح نشان می‌دهند پول به کدام سمت حرکت می‌کند.

اهمیت تحلیل آنچین

تحلیل آنچین به دلایل متعددی در میان تریدرهای حرفه‌ای اهمیت پیدا کرده است، از جمله:

شفافیت کامل: بلاکچین یک دفترکل عمومی است و هر کسی می‌تواند اطلاعات آن را مشاهده کند؛ به همین دلیل، خبری از دستکاری یا پنهان‌کاری نیست.

تشخیص احساسات بازار: بررسی ورود یا خروج دارایی‌ها به صرافی‌ها می‌تواند به پیش‌بینی رفتار خرید یا فروش سرمایه‌گذاران کمک کند.

رصد رفتار نهنگ‌ها: حرکات نهنگ‌ها (دارندگان بزرگ رمزارزها) همواره تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته و تحلیل آنچین به شناسایی این رفتارها کمک می‌کند.

داده‌های کلیدی در تحلیل آنچین

در تحلیل آنچین معمولاً بر داده‌های زیر تمرکز می‌شود:

حجم تراکنش‌ها: افزایش حجم تراکنش‌ها می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند قوی باشد.

ورود و خروج به صرافی‌ها (Exchange Flows): ورود بیت‌کوین به صرافی‌ها اغلب نشانه‌ای از آمادگی برای فروش است، در حالی که خروج آن می‌تواند حاکی از قصد نگهداری باشد.

فعالیت کیف پول‌های قدیمی: فعال شدن کیف پول‌هایی که مدت‌ها غیرفعال بوده‌اند، می‌تواند نشانه وقوع تغییرات مهم در بازار باشد.

میزان کارمزد تراکنش‌ها: افزایش کارمزدها معمولاً نشان‌دهنده افزایش هیجان یا ازدحام در شبکه است.

ابزارهای پرکاربرد در تحلیل آنچین

برای دسترسی به داده‌های آنچین و تحلیل آن‌ها، ابزارهای متنوعی در دسترس هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سایتهای Glassnode، CryptoQuant، IntoTheBlock اشاره کرد.

مزایا و معایب تحلیل آنچین

مزایا:

ارائه اطلاعات مستقیم و بدون دستکاری

امکان ردیابی رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها)

کمک به شناسایی فرصت‌های کم‌ریسک خرید یا فروش

معایب:

نیاز به تجربه در تحلیل داده‌ها

تأخیر در تأثیرگذاری برخی داده‌ها بر قیمت

احتمال وجود نویز اطلاعاتی که ممکن است گمراه‌کننده باشد

چگونه تحلیل آنچین انجام دهیم؟

برای انجام تحلیل آنچین به صورت صحیح، می‌توان مراحل زیر را دنبال کرد:

آشنایی با شاخص‌های پایه مانند MVRV

رصد داده‌های ورود و خروج صرافی‌ها

بررسی حرکات کیف پول‌های نهنگ‌ها

ترکیب داده‌های آنچین با تحلیل تکنیکال جهت تصمیم‌گیری بهتر

جمع‌بندی

تحلیل آنچین ابزاری قدرتمند در اختیار معامله‌گران رمزارزهاست که در صورت استفاده صحیح می‌تواند دیدگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری از بازار ارائه دهد.

البته باید توجه داشت که هیچ ابزاری به تنهایی کامل نیست. ترکیب تحلیل آنچین با تحلیل تکنیکال می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و حرفه‌ای‌تر منجر شود.

📌در ادامه‌ی مسیر آموزشی آکادمی تحلیل آنچین یوبیتکس، با شاخص‌های مهم‌تر، ابزارهای حرفه‌ای‌تر و روش‌های عملی تحلیل داده‌های بلاکچینی آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید!

🔗 لینک مقالات مرتبط:

گام اول: تحلیل آنچین چیست (همین پست) 

گام دوم: شاخص MVRV 

گام سوم: بررسی جریان صرافی‌ها 

گام چهارم: بررسی فعالیت نهنگ‌ها 

گام پنجم: آموزش استفاده از Glassnode و CryptoQuant 

گام آخر: استراتژی ترکیبی تحلیل آنچین